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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.568.872,09
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.558.629,33
13100007LIVRES13.558.629,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.558.629,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA94.750,79
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO13.463.878,54
19000008OUTROS VALORES E BENS8.242,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.242,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.242,76
30000001COMPENSAÇÃO15.283.285,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.558.629,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.558.629,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.558.629,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES364.655,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA364.655,91
30430107PRÓPRIOS364.655,91
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.852.157,33
40000008EXIGÍVEL51.787,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.787,32
49900006DIVERSAS51.787,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.787,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.185,22
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.631.181,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.631.181,56
61100004CAPITAL SOCIAL12.103.574,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.103.574,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.103.574,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.570.256,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.570.256,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.570.256,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.437,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.352.197,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.958,94
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.350.238,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.621,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.684.353,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.684.353,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.640.136,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.132.164,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL768,98
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO507.203,12
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO507.203,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.012,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.592,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.204,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.204,20
90000003COMPENSAÇÃO 15.283.285,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.558.629,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.558.629,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES364.655,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 364.655,91
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.852.157,33