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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.040.973,01
11000006DISPONIBILIDADES78.893,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.893,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.893,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.204.821,37
13100007LIVRES43.204.821,37
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO495.044,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA495.044,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.709.776,58
18000009OUTROS CRÉDITOS747.605,06
18800003DIVERSOS747.605,06
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS747.605,06
19000008OUTROS VALORES E BENS9.652,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.652,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.652,81
30000001COMPENSAÇÃO44.224.083,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.204.821,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.204.821,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES159.411,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA159.411,28
30430107PRÓPRIOS159.411,28
30900008CONTROLE859.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS859.850,94
30915055EMISSÕES429.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO429.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.265.056,60
40000008EXIGÍVEL1.285.484,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.285.484,28
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS747.580,06
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER747.580,06
49420153IMPOSTO DE RENDA747.580,06
49900006DIVERSAS537.904,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR534.680,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.834,86
49930904OUTROS PAGAMENTOS474.845,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.223,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.223,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.581.839,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.581.839,55
61100004CAPITAL SOCIAL45.209.011,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.209.011,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.209.011,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS627.172,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS627.172,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.588.599,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.588.599,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.927.490,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.927.490,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.603.559,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.595.580,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.978,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.978,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.549,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.549,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.414.950,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.414.950,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.276.181,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.276.181,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.936.364,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.936.364,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.395,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.048,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.927,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.319,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO55.608,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS132.008,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS132.008,93
90000003COMPENSAÇÃO 44.224.083,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.204.821,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.204.821,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES159.411,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 159.411,28
90900000CONTROLE 859.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE859.850,94
90917055EMISSÕES429.925,47
90917158CIRCULAÇÃO429.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.265.056,60