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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.305.145,13
11000006DISPONIBILIDADES18.226,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.226,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.226,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.064.490,48
13100007LIVRES25.064.490,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO218.126,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA218.126,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.846.364,45
18000009OUTROS CRÉDITOS211.823,80
18800003DIVERSOS211.823,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS211.823,80
19000008OUTROS VALORES E BENS10.604,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.604,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.604,22
30000001COMPENSAÇÃO25.661.896,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.064.490,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.064.490,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES117.406,20
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA117.406,20
30430107PRÓPRIOS117.406,20
30900008CONTROLE480.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS480.000,00
30915055EMISSÕES240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO240.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.967.041,81
40000008EXIGÍVEL409.966,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES409.966,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS261.205,30
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER261.205,30
49420153IMPOSTO DE RENDA261.205,30
49900006DIVERSAS148.761,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.527,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.826,33
49930904OUTROS PAGAMENTOS117.700,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.234,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.234,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.805.080,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.805.080,98
61100004CAPITAL SOCIAL25.308.527,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.308.527,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.308.527,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS503.446,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS503.446,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.068.101,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.068.101,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.811.996,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.811.996,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.140.714,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.136.956,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.757,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.757,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS115.390,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS115.390,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.978.003,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.978.003,51
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.353.081,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.353.081,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.304.384,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.304.348,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.086,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.243,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.370,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.423,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.083,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.339,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS282.449,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS282.449,81
90000003COMPENSAÇÃO 25.661.896,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.064.490,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.064.490,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES117.406,20
90430006VALORES CUSTODIADOS 117.406,20
90900000CONTROLE 480.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE480.000,00
90917055EMISSÕES240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO240.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.967.041,81