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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.902.591,61
11000006DISPONIBILIDADES7.859,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.859,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.859,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.309.292,70
13100007LIVRES8.309.292,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.309.292,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.309.292,70
18000009OUTROS CRÉDITOS8.576.852,81
18300008RENDAS A RECEBER34.552,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.784,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.185,21
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER582,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.542.300,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.542.300,58
19000008OUTROS VALORES E BENS8.586,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.586,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.586,90
30000001COMPENSAÇÃO10.796.247,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.309.292,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.309.292,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.309.292,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES332.337,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA332.337,00
30430107PRÓPRIOS332.337,00
30900008CONTROLE2.154.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.154.618,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.004.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.698.839,31
40000008EXIGÍVEL18.468,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.468,84
49900006DIVERSAS18.468,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR107,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS107,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.101,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.101,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.259,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.757.505,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.757.505,91
61100004CAPITAL SOCIAL10.875.510,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.372.580,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.372.580,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.497.069,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.979.385,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.979.385,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.978.516,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.978.516,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ558,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS558,66
71410100POSIÇÃO BANCADA558,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.000.310,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.925.055,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,80
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.254,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.852.768,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.852.768,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.651.491,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.651.491,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.437,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.712,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.725,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.234,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.789,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.760,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.528,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.528,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.156,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.019.604,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.019.604,34
90000003COMPENSAÇÃO 10.796.247,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.309.292,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.309.292,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES332.337,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 332.337,00
90900000CONTROLE 2.154.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.154.618,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.004.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.698.839,31