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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL174.943.051,38
11000006DISPONIBILIDADES499,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS499,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS499,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.207,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.207,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.207,33
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.207,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.891.227,67
13100007LIVRES174.891.227,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.891.227,67
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174.891.227,67
18000009OUTROS CRÉDITOS3.889,09
18800003DIVERSOS3.889,09
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.889,09
19000008OUTROS VALORES E BENS32.227,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.227,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.227,54
30000001COMPENSAÇÃO197.301.249,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.891.227,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO174.891.227,67
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL174.891.227,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.022,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.022,00
30430107PRÓPRIOS10.022,00
30900008CONTROLE22.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.400.000,00
30915055EMISSÕES11.200.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO372.244.301,05
40000008EXIGÍVEL26.891,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.891,63
49900006DIVERSAS26.891,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR133,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.757,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.757,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.008.199,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.008.199,64
61100004CAPITAL SOCIAL154.008.912,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO154.008.912,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS154.008.912,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS999.287,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.079.149,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.079.149,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.448,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.448,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84,09
71410100POSIÇÃO BANCADA84,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.046.613,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.046.613,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.171.189,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.171.189,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO213.051,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS213.051,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.893.858,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.893.858,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.870,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO761,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.686,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.693,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.693,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.728,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.408,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.408,58
90000003COMPENSAÇÃO 197.301.249,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.891.227,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS174.891.227,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.022,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.022,00
90900000CONTROLE 22.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.400.000,00
90917055EMISSÕES11.200.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO372.244.301,05