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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL277.137.594,71
11000006DISPONIBILIDADES123.219,50
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS123.219,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS123.219,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.077,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.077,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.077,34
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83.077,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.901.809,01
13100007LIVRES276.901.809,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.901.809,01
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL276.901.809,01
18000009OUTROS CRÉDITOS0,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,30
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,30
19000008OUTROS VALORES E BENS29.488,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.488,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.488,83
30000001COMPENSAÇÃO282.069.369,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS276.901.809,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO276.901.809,01
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL276.901.809,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES367.560,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA367.560,00
30430107PRÓPRIOS367.560,00
30900008CONTROLE4.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.800.000,00
30915055EMISSÕES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO559.206.963,72
40000008EXIGÍVEL24.536,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.536,26
49900006DIVERSAS24.536,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.604,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.604,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.931,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.931,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO242.419.963,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO242.419.963,07
61100004CAPITAL SOCIAL249.216.483,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO249.216.483,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS249.216.483,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.854.415,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.854.415,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO49.096,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.096,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.029,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.029,93
71410100POSIÇÃO BANCADA18.029,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.766.992,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.766.992,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.297,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.297,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.161.320,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.161.320,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.318,38
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.318,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.975.037,19
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.975.037,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.111,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.438,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.248,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.446,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.446,68
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.978,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.853,20
90000003COMPENSAÇÃO 282.069.369,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS276.901.809,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS276.901.809,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES367.560,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 367.560,00
90900000CONTROLE 4.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.800.000,00
90917055EMISSÕES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO559.206.963,72