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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.882.509,34
11000006DISPONIBILIDADES9.683,02
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.683,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.683,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.039,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.039,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.039,94
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.039,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.814.012,79
13100007LIVRES9.814.012,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.814.012,79
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.814.012,79
18000009OUTROS CRÉDITOS6.720,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.720,34
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.720,33
19000008OUTROS VALORES E BENS8.053,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.053,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.053,25
30000001COMPENSAÇÃO10.703.237,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.814.012,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.814.012,79
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.814.012,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES154.225,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA154.225,00
30430107PRÓPRIOS154.225,00
30900008CONTROLE735.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS735.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915103RESGATES290.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.585.747,13
40000008EXIGÍVEL12.347,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.347,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS12.347,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.698,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.698,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.649,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.649,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.721.479,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.721.479,12
61100004CAPITAL SOCIAL14.629.964,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.516.948,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.632.830,71
61170405AMORTIZAÇÃO2.115.882,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.113.016,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.908.485,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.802.804,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.802.804,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.145,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.145,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.872,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.872,29
71410100POSIÇÃO BANCADA5.872,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.311.437,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.275.456,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.980,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO35.980,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS477.349,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS477.349,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.654.121,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.654.121,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO171.175,36
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS171.175,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.440.337,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.440.337,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.173,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.771,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS272,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.636,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.636,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.492,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.435,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.435,07
90000003COMPENSAÇÃO 10.703.237,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.814.012,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.814.012,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES154.225,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 154.225,00
90900000CONTROLE 735.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE735.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917103RESGATES290.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.585.747,13