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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.417.499,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.000.514,65
13100007LIVRES42.000.514,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO392.250,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA392.250,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.608.264,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.608.264,32
18000009OUTROS CRÉDITOS404.573,44
18300008RENDAS A RECEBER404.573,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER136.578,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER267.995,26
19000008OUTROS VALORES E BENS12.411,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.411,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.411,42
30000001COMPENSAÇÃO42.250.524,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.000.514,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.000.514,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.608.264,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO392.250,33
30900008CONTROLE250.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.668.024,16
40000008EXIGÍVEL25.998,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.998,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.875,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.875,01
49900006DIVERSAS23.123,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.719,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.719,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.403,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.403,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.659.332,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.659.332,12
61100004CAPITAL SOCIAL24.394.216,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.267.073,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.267.073,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.265.505,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217.505,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.058,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.058,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.390,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.006.550,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.006.550,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.568,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.568,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.534.904,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.534.904,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.497.779,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.548,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.493.231,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.493.231,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.125,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.043,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.127,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.953,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.742,16
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO2.211,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 42.250.524,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.000.514,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.000.514,65
90900000CONTROLE 250.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.010,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.668.024,16