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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 130,00 | 2.470.851,03 | 320,00 | 6.07.71.18,59 | 533,00 | | 10.172.876,41 | 26,727%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 63.001.985/0001-90 |
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-
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Não
| 10,00 | | 1.087,50 | 0,003%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 6.527,30 | | 1.117.109,19 | 2,935%
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| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BHYG39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
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Para
negociação
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Sim
| | | | | 15.879,00 | | 804.112,56 | 2,113%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 63.699,00 | | 25.808.538,45 | 67,807%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 165.019,97 | 0,434%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.673,61 | 0,036%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 55.661,43 | 0,146%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/N26 |
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Para
negociação
| | | | | | 523,00 | | -49.162,00 | -0,129%
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