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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:20.630.728,24Data de Recebimento das Informações:09/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035
Para
negociação 		0,000,000,000,0012,0049.958,980,242%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00248,0037.89,1336.802,00600.608,642,911%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,0014,004.06,584.121,00116.253,410,563%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0078,006.86,8111.527,00100.861,250,489%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 0,000,0014,001.84,802.737,0033.856,690,164%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,001,0021,65941,0018.170,710,088%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 0,000,00228,0039.56,5943.030,00709.995,003,441%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00165,0035.27,7324.477,00496.883,102,408%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0065,0010.45,3012.610,00195.455,000,947%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00233,0043.16,8343.924,00777.454,803,768%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0037,0012.68,735.307,00187.867,800,911%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,00174,006.89,623.915,0014.446,350,070%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 10.287,00552.926,252,680%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0015,003.42,112.161,0050.243,250,244%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,0027,005.03,013.986,0080.716,500,391%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,0021,002.23,542.288,0023.932,480,116%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,006,0065,041.765,0020.438,700,099%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00110,0013.05,0216.396,00176.420,960,855%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0095,004.44,3514.178,0066.069,480,320%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0055,001.44,0316.498,0041.245,000,200%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0011,005.20,091.617,0070.161,630,340%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 0,000,0086,0012.80,1825.570,00372.299,201,805%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0065,003.02,2019.312,0073.385,600,356%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0011,005.83,861.623,0085.548,330,415%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 0,000,0043,002.71,356.269,0042.064,990,204%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,004,001.22,041.386,0043.977,780,213%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,00135,0056.14,8525.464,001.019.578,564,942%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.662,00406.382,001,970%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0035,006.17,565.167,0091.507,570,444%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,008,001.75,122.425,0054.611,000,265%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0032,004.16,192.817,0037.747,800,183%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 6.928,00115.489,760,560%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0021,007.22,733.077,00101.848,700,494%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,0031,0023.33,286.130,00449.819,402,180%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00115,0030.41,2616.476,00422.279,882,047%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002,006,660,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.803,00134.544,000,652%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0045,0018.01,6410.744,00414.181,202,008%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0025,004.03,863.850,0059.251,500,287%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,0037,008.62,8410.835,00246.712,951,196%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0024,002.43,617.154,0070.109,200,340%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 0,000,008,001.02,232.339,0028.418,850,138%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 0,000,009,002.11,502.765,0060.581,150,294%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.772,0045.965,680,223%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.783,0086.189,510,418%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,0012,003.49,053.578,0096.713,340,469%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00272,0036.52,9451.414,00664.268,883,220%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0028,003.81,638.461,00126.068,900,611%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,0022,003.78,896.555,00104.945,550,509%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 14.971,001.056.503,475,121%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,0021,001.61,303.213,0019.213,740,093%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 0,000,0058,008.97,138.630,00121.769,300,590%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0021,001.39,483.226,0018.872,100,091%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0019,005.81,902.756,0082.101,240,398%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 7.975,0076.958,750,373%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0054,0027.88,5910.134,00473.561,822,295%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0069,0032.31,6912.851,00539.742,002,616%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 0,000,0047,002.97,276.271,0038.002,260,184%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 0,000,0022,0014.67,716.521,00405.932,251,968%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,005,002.42,671.540,0074.397,400,361%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0038,007.50,1611.314,00211.458,661,025%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0070,0010.96,7910.515,00144.265,800,699%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0064,0023.48,199.399,00319.753,981,550%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0016,002.00,082.365,0026.890,050,130%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0069,0031.08,128.426,00354.060,521,716%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 92.546,001.020.782,384,948%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 3.103,0084.277,480,409%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 0,000,00160,0049.57,1230.197,00844.006,154,091%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,006,001.02,301.898,0029.419,000,143%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,0016,003.01,394.793,0088.814,290,430%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 1.990,00114.365,300,554%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0018,007.79,695.278,00221.200,981,072%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.882,0073.699,120,357%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0023,005.19,836.695,00146.620,500,711%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0031,0010.11,344.598,00152.055,860,737%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0032,009.48,049.196,00237.900,521,153%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0057,004.89,604.463,0049.450,040,240%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 0,000,0070,0057.44,1613.147,001.088.834,545,278%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0026,001.04,003.846,0011.768,760,057%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0064,0021.37,6010.264,00305.354,001,480%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0012,003.01,351.065,0023.259,600,113%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0020,007.16,936.089,00205.929,980,998%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0087,0038.69,4312.796,00564.303,602,735%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.578,00301.625,401,462%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0016,001.59,362.251,0021.474,540,104%
Ações
Cód. Ativo: AXIA7
Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001,0050,350,000%
Ações
Cód. Ativo: AXIA6
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 0,000,007,004.33,062.245,00127.807,850,620%
Ações
Cód. Ativo: AXIA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 0,000,0083,0048.40,5415.715,00823.937,453,994%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		11.758,820,057%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		13.369,190,065%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		222.788,611,080%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M26
Para
negociação 		-1.164,00-0,006%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0028,002.75,9271.829,050,348%