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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 2,00 | 37.879,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 23,00 | 435.606,73 | 26,00 | 49.10.01,96 | 3,00 | | 57.198,29 | 0,142%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 26,00 | 489.346,92 | 26,00 | 48.92.95,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
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Para
negociação
| | 1,00 | 18.956,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 19.004,46 | 0,047%
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|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 6.485,10 | 1.16.91,50 | 6.485,10 | | 11.710,51 | 0,029%
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|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 6.923,69 | 6.92.36.89,98 | 60.690,57 | | 40.140.959,30 | 99,775%
|
|
|
-
|
Não
| 12,47 | 1.075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06 | 0,000%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.854,20 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 198,83 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 325,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,062%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.639,63 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.512,55 | 0,066%
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