| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,2390626 | 0,00 | 0,00 | 94277109,56 | 96131004,51 | 696 | 02/06/2026 |
| 02 | 99,515262 | 0,00 | 0,00 | 94539498,91 | 94352138,33 | 697 | 03/06/2026 |
| 03 | 98,572931 | 4975763,10 | 0,00 | 98572931,06 | 99590864,19 | 698 | 05/06/2026 |
| 05 | 96,3050201 | 0,00 | 0,00 | 96305020,16 | 98652663,47 | 698 | 08/06/2026 |
| 08 | 96,2564723 | 0,00 | 0,00 | 96256472,33 | 96371499,49 | 706 | 09/06/2026 |
| 09 | 94,7303332 | 0,00 | 0,00 | 94730333,25 | 96323590,90 | 714 | 10/06/2026 |
| 10 | 91,3702265 | 0,00 | 0,00 | 91370226,50 | 94798814,35 | 718 | 11/06/2026 |
| 11 | 90,7604264 | 0,00 | 0,00 | 90760426,42 | 91438697,30 | 715 | 12/06/2026 |
| 12 | 93,7762937 | 0,00 | 0,00 | 93776293,77 | 90828276,22 | 715 | 15/06/2026 |
| 15 | 96,2551698 | 0,00 | 0,00 | 96255169,80 | 93844908,60 | 719 | 16/06/2026 |
| 16 | 96,2537339 | 0,00 | 0,00 | 96253733,93 | 96318993,04 | 719 | 17/06/2026 |
| 17 | 97,0388704 | 0,00 | 0,00 | 97038870,48 | 96320548,76 | 719 | 18/06/2026 |
| 18 | 94,0526427 | 0,00 | 0,00 | 94052642,74 | 97107223,69 | 719 | 19/06/2026 |
| 19 | 94,091058 | 0,00 | 0,00 | 94091058,02 | 94122064,32 | 719 | 22/06/2026 |
| 22 | 93,2258755 | 4704552,90 | 0,00 | 97887169,31 | 98864909,15 | 709 | 23/06/2026 |
| 23 | 92,0387331 | 0,00 | 0,00 | 96640669,82 | 97960194,89 | 710 | 24/06/2026 |
| 24 | 88,9607284 | 0,00 | 0,00 | 93408764,82 | 96715900,45 | 710 | 25/06/2026 |
| 25 | 89,68753 | 0,00 | 0,00 | 94171906,59 | 93485892,76 | 715 | 26/06/2026 |
| 26 | 90,81602 | 0,00 | 0,00 | 95356821,01 | 94249962,64 | 715 | 29/06/2026 |
| 29 | 89,6431894 | 0,00 | 0,00 | 94125348,88 | 95437743,95 | 713 | 30/06/2026 |
| 30 | 89,6333799 | 0,00 | 0,00 | 94115048,95 | 94209438,29 | 709 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |