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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:56.387.513,57Data de Recebimento das Informações:09/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 20.776,403.062.380,2019.350,622.85.45.75,17992,84151.485,140,269%
Cotas de Fundos
- Não 1.837,00174.696,17382,003.62.76,310,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 16.840,00179.945,8747.385,0050.95.16,2962.005,00639.271,551,134%
Cotas de Fundos
- Não 10.067,0071.895,5618.461,0013.38.49,1633.174,00227.241,900,403%
Cotas de Fundos
- Não 1.111,00133.664,523.313,0039.21.82,246.912,00817.689,601,450%
Cotas de Fundos
- Não 2.710,00129.703,984.965,0023.66.82,189.987,00447.617,340,794%
Cotas de Fundos
- Não 10.110,0094.434,8518.537,0017.24.31,7332.985,00305.441,100,542%
Cotas de Fundos
- Não 20.887,00195.296,6038.320,0035.57.41,8376.983,00718.251,391,274%
Cotas de Fundos
- Não 3.458,00356.969,5017.487,001.80.67.23,1019.215,001.990.674,003,530%
Cotas de Fundos
- Não 487,0039.289,59897,007.00.66,73912,0021.860,640,039%
Cotas de Fundos
- Não 438,0040.421,69806,007.36.77,871.556,00142.840,800,253%
Cotas de Fundos
- Não 8.087,0086.240,0914.837,0016.02.39,3031.995,00323.149,500,573%
Cotas de Fundos
- Não 23.112,00185.153,3965.048,0051.66.85,54141.670,001.082.358,801,920%
Cotas de Fundos
- Não 2.181,00187.995,864.265,0036.89.50,012.084,00177.556,800,315%
Cotas de Fundos
- Não 10.364,0089.546,9380.083,0068.12.06,7598.191,00819.894,851,454%
Cotas de Fundos
- Não 20.543,00208.993,2358.408,0058.61.23,8944.457,00451.238,550,800%
Cotas de Fundos
- Não 2.766,00204.659,81173,001.28.06,480,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 10.955,00209.244,683.908,008.34.95,170,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 25.230,00171.456,5542.860,0029.04.81,6091.174,00612.689,281,087%
Cotas de Fundos
- Não 25.305,00515.794,3536.241,0073.97.07,3050.058,001.003.662,901,780%
Cotas de Fundos
- Não 1.558,00151.110,532.864,0027.74.63,455.836,00568.951,641,009%
Cotas de Fundos
- Não 4.063,00638.882,1010.403,001.63.65.94,5610.085,001.570.335,352,785%
Cotas de Fundos
- Não 1.205,00154.705,022.205,0027.84.89,363.325,00432.316,500,767%
Cotas de Fundos
- Não 2.350,00303.741,404.318,0055.32.09,0813.857,001.203.990,252,135%
Cotas de Fundos
- Não 2.161,00202.692,093.966,0036.77.10,218.381,00777.086,321,378%
Cotas de Fundos
- Não 983,00140.260,5661,0089.84,760,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0014.225,0093.45.91,6114.225,00977.257,501,733%
Cotas de Fundos
- Não 3.099,00272.741,261.105,009.40.82,010,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 7.872,0062.527,3714.438,0011.38.42,4331.305,00239.483,250,425%
Cotas de Fundos
- Não 2.106,00138.729,403.865,0025.68.90,925.525,00340.063,750,603%
Cotas de Fundos
- Não 720,0060.470,861.314,0011.14.56,622.833,00229.189,700,406%
Cotas de Fundos
- Não 7.896,00835.773,4018.888,002.00.31.14,1329.532,003.159.924,005,604%
Cotas de Fundos
- Não 1.991,00195.352,433.656,0035.66.18,107.584,00756.579,841,342%
Cotas de Fundos
- Não 3.002,00299.659,156.600,0065.92.18,3811.348,001.141.041,402,024%
Cotas de Fundos
- Não 8.130,00747.877,5914.912,001.36.55.51,3727.773,002.583.444,464,582%
Cotas de Fundos
- Não 2.860,00469.808,275.248,0085.71.51,909.024,001.466.670,722,601%
Cotas de Fundos
- Não 20.527,00185.091,6637.652,0033.86.57,7480.181,00738.467,011,310%
Cotas de Fundos
- Não 2.074,00217.859,494.288,0044.99.11,008.637,00909.821,581,614%
Cotas de Fundos
- Não 973,0071.837,131.789,0013.21.80,692.153,00145.219,850,258%
Cotas de Fundos
- Não 3.836,0033.350,177.797,006.71.83,3416.056,00131.659,200,233%
Cotas de Fundos
- Não 1.643,00181.028,193.008,0033.14.83,365.244,00569.813,041,011%
Cotas de Fundos
- Não 3.802,0035.428,796.981,006.47.04,1415.157,00140.353,820,249%
Cotas de Fundos
- Não 1.717,00163.130,213.155,0029.57.62,266.849,00656.956,081,165%
Cotas de Fundos
- Não 11.330,00108.730,4620.782,0019.78.88,8028.415,00262.270,450,465%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,002.746,0017.87.94,602.746,00148.009,400,262%
Cotas de Fundos
- Não 44.364,00431.062,5190.665,0087.78.94,89125.176,001.249.256,482,215%
Cotas de Fundos
- Não 1.617,00137.874,844.988,0042.32.20,446.869,00574.317,091,019%
Cotas de Fundos
- Não 1.411,00151.462,162.595,0027.67.34,575.616,00602.877,601,069%
Cotas de Fundos
- Não 1.752,00110.075,195.904,0037.82.69,057.430,00440.301,800,781%
Cotas de Fundos
- Não 2.761,00217.204,745.058,0040.07.25,238.828,00654.154,801,160%
Cotas de Fundos
- Não 6.038,00317.368,072.152,0011.61.20,780,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.572,00134.671,333.350,0029.06.95,216.582,00555.652,440,985%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0059.099,0051.87.55,4559.099,00498.795,560,885%
Cotas de Fundos
- Não 1.303,00125.059,382.383,0023.09.40,914.977,00467.838,000,830%
Cotas de Fundos
- Não 15.855,00157.465,7329.079,0028.83.18,4062.584,00602.683,921,069%
Cotas de Fundos
- Não 2.685,00220.723,814.924,0040.13.03,2612.120,00843.476,261,496%
Cotas de Fundos
- Não 891,0075.829,361.638,0013.88.57,912.932,00245.379,080,435%
Cotas de Fundos
- Não 1.913,00180.620,073.510,0033.72.68,137.612,00693.833,801,230%
Cotas de Fundos
- Não 2.699,0023.214,0535.151,0030.10.03,2644.685,00379.822,500,674%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0017.049,0015.38.68,2621.308,00147.985,320,262%
Cotas de Fundos
- Não 2.394,00187.320,234.390,0035.04.01,853.426,00204.772,020,363%
Cotas de Fundos
- Não 2.286,00214.676,4617.126,001.58.42.69,9512.269,001.126.294,201,997%
Cotas de Fundos
- Não 7.899,00773.400,972.819,0028.15.89,540,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 5.816,00184.953,302.072,007.74.51,180,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.499,00119.358,812.746,0021.99.92,925.946,00466.642,080,828%
Cotas de Fundos
- Não 19.638,00440.060,5536.030,0080.63.46,1770.051,001.443.303,112,560%
Cotas de Fundos
- Não 1.204,0097.839,162.202,0017.76.47,494.251,00343.055,700,608%
Cotas de Fundos
- Não 14.837,00144.920,7227.210,0026.59.24,8257.698,00556.785,700,987%
Cotas de Fundos
- Não 1.523,00155.801,122.794,0028.11.30,505.092,00489.748,560,869%
Cotas de Fundos
- Não 1.593,00125.395,452.912,0022.98.46,276.296,00483.847,600,858%
Cotas de Fundos
- Não 878,0074.051,431.615,0013.50.52,813.514,00300.552,420,533%
Cotas de Fundos
- Não 2.195,00224.440,8912.998,001.31.83.51,3817.524,001.699.828,003,015%
Cotas de Fundos
- Não 4.927,00543.646,1212.795,001.40.94.34,8410.982,001.175.074,002,084%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 426.898,850,757%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 1.603.502,002,844%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 124.682,000,221%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 364.059,070,646%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 1.187.983,802,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 892.514,001,583%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 25.840.940/0011-9
Denominação Social do emissor: BOLSA DE VALORES DE S�O PAULO
Para
negociação 		Não 40.171,040,071%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 25.840.940/0011-9
Denominação Social do emissor: BOLSA DE VALORES DE S�O PAULO
Para
negociação 		Não 177.555,220,315%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 41.076,300,073%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 66.690,520,118%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 116.958,300,207%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 424.450,260,753%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 157.610,700,280%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 153.679,500,273%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 605.626,321,074%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 39.078,600,069%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 1.095.886,981,943%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 1.467.184,002,602%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 1.898,800,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 13.538,700,024%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PMLL11
CNPJ do emissor: 26.499.833/0001-32
Denominação Social do emissor: MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 3.220,500,006%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação 		Não 34.511,400,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 155.184,750,275%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 19.619,430,035%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTHF11
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
Para
negociação 		Não 57.286,200,102%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ALZR11
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
Denominação Social do emissor: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV
Para
negociação 		Não 77.912,670,138%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 188.138,940,334%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGCR11
CNPJ do emissor: 11.160.521/0001-22
Denominação Social do emissor: CSHG RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 38.021,100,067%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSRE11
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
Denominação Social do emissor: JS REAL ESTATE MULTIGEST�O - FII
Para
negociação 		Não 176.094,550,312%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 35.514,560,063%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 384.383,450,682%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação 		Não 4.506,840,008%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 43.179,500,077%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGBS11
CNPJ do emissor: 84.317.470/0010-6
Denominação Social do emissor: CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI
Para
negociação 		Não 41.844,350,074%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIR11
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
Denominação Social do emissor: VALORA RE III FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 12.535,350,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: HSI MALL FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 21.511,040,038%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BBIG11
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
Denominação Social do emissor: BB PREMIUM MALLS FDO DE INV IMOB RESP LI
Para
negociação 		Não 46.936,200,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 137.454,900,244%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VILG11
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
Denominação Social do emissor: VINCI LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 92.717,520,164%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPLG11
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
Denominação Social do emissor: XP LOG FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 313.116,000,555%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB�VEIS IM
Para
negociação 		Não 24.952,770,044%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR�DITO IMOB
Para
negociação 		Não 16.826,000,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ11
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação 		Não 4.108,260,007%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZAK11
CNPJ do emissor: 36.642.219/0001-31
Denominação Social do emissor: RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII
Para
negociação 		Não 52.306,250,093%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RECR11
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
Para
negociação 		Não 37.803,320,067%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CLIN11
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
Denominação Social do emissor: CLAVE �NDICES DE PRE�OS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 18.268,200,032%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU12
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 70,500,000%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,005%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		12.763,990,023%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		24.917,970,044%
Valores a receber
Descrição: PROVENTO RENDIMENTO
Para
negociação 		3.659,470,006%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.523,320,003%