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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:17.557.903,88Data de Recebimento das Informações:09/06/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 300,0151.345,660,292%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 37.280,00361.616,0018.636,0018.13.28,2852.158,00497.587,322,834%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 12.046,00273.805,586.023,0013.44.33,368.230,00179.743,201,024%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 8.886,00286.840,084.443,0014.84.40,6317.571,00522.737,252,977%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 115.216,00388.277,9257.606,0019.41.32,22117.095,00358.310,702,041%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 43.546,00436.330,9221.774,0021.33.85,2086.102,00954.010,165,434%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 11.696,00332.634,245.847,0017.04.40,0523.124,00598.217,883,407%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 17.158,00333.208,368.579,0016.72.90,5033.931,00628.741,433,581%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 7.338,00329.476,203.669,0016.15.82,7611.207,00470.918,142,682%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 6.474,00223.417,743.237,0011.19.67,8311.543,00392.692,862,237%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 55.508,00348.035,1627.754,0017.29.07,4296.290,00563.296,503,208%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 69.526,00470.691,0234.758,0023.53.11,6687.655,00524.176,902,985%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 28.454,00438.476,1414.228,0021.12.85,8056.268,00838.393,204,775%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 20.329,00527.334,263,003%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 34.476,00427.502,4017.239,0021.27.29,2635.020,00425.493,002,423%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 18.866,00255.822,969.434,0012.37.74,0837.309,00499.940,602,847%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 12.600,00285.642,006.300,0013.93.56,0013.863,00312.194,761,778%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 7.482,00238.526,163.741,0011.67.19,206.710,00212.908,301,213%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 62.498,00419.986,5631.248,0019.81.12,3263.213,00424.159,232,416%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 90.468,00397.154,5245.231,0019.90.16,4092.954,00353.225,202,012%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 142.232,00364.113,9271.117,0017.85.03,67277.864,00694.660,003,956%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 66.204,00297.255,9633.099,0014.66.28,5782.108,00382.623,282,179%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 37.212,00444.311,2818.604,0020.78.06,6865.831,00762.322,984,342%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 42.552,00527.644,8021.276,0025.59.50,2863.699,00666.291,543,795%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 9.801,00526.803,753,000%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 19.212,00331.599,129.604,0016.34.60,0837.977,00626.620,503,569%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 44.662,00407.317,4422.331,0018.93.66,8861.861,00541.283,753,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 110.719,00338.800,141,930%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 20.433,00213.729,181,217%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 48.783,00227.328,781,295%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 21.537,00205.462,981,170%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 7.740,0089.629,200,510%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 8.089,00256.663,971,462%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 85.919,00326.492,201,860%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 13.476,0078.834,600,449%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 33.148,00402.748,202,294%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 11.048,00248.800,961,417%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 49.794,00297.768,121,696%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 15.588,00340.441,921,939%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 3.382,008.455,000,048%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 60.344,00404.908,242,306%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 3.301,00138.708,020,790%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 26.445,00231.393,751,318%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 1.262,0042.933,240,245%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M26
Para
negociação 		-1.746,00-0,010%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		187.554,051,068%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		20.035,020,114%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,017%