| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 147,578681000000 | 0,00 | 0,00 | 17709441,72 | 17530521,39 | 501 | 02/06/2026 |
| 02 | 149,995503000000 | 0,00 | 0,00 | 17999460,38 | 17823679,87 | 501 | 03/06/2026 |
| 03 | 147,319790000000 | 0,00 | 0,00 | 17678374,85 | 17611795,52 | 502 | 05/06/2026 |
| 05 | 146,093310000000 | 0,00 | 0,00 | 17531197,24 | 17463222,40 | 501 | 08/06/2026 |
| 08 | 146,335867000000 | 0,00 | 0,00 | 17560304,06 | 17379956,11 | 499 | 09/06/2026 |
| 09 | 146,451746000000 | 0,00 | 0,00 | 17574209,57 | 17407989,75 | 500 | 10/06/2026 |
| 10 | 145,163995000000 | 0,00 | 0,00 | 17419679,44 | 17263647,97 | 500 | 11/06/2026 |
| 11 | 146,153527000000 | 0,00 | 0,00 | 17538423,33 | 17383207,62 | 497 | 12/06/2026 |
| 12 | 146,227653000000 | 0,00 | 0,00 | 17547318,40 | 17392734,47 | 497 | 15/06/2026 |
| 15 | 146,392038000000 | 0,00 | 0,00 | 17567044,61 | 17413345,33 | 497 | 16/06/2026 |
| 16 | 145,957356000000 | 0,00 | 0,00 | 17514882,75 | 17361723,50 | 498 | 17/06/2026 |
| 17 | 144,296696000000 | 0,00 | 0,00 | 17315603,57 | 17158254,47 | 498 | 18/06/2026 |
| 18 | 142,885408000000 | 0,00 | 0,00 | 17146248,97 | 16989793,95 | 498 | 19/06/2026 |
| 19 | 142,539616000000 | 0,00 | 0,00 | 17104754,02 | 16938926,50 | 497 | 22/06/2026 |
| 22 | 142,544557000000 | 0,00 | 0,00 | 17105346,94 | 17015575,90 | 496 | 23/06/2026 |
| 23 | 142,479899000000 | 0,00 | 0,00 | 17097587,96 | 17007159,94 | 493 | 24/06/2026 |
| 24 | 142,124579000000 | 0,00 | 0,00 | 17054949,49 | 16960349,52 | 493 | 25/06/2026 |
| 25 | 141,777002000000 | 0,00 | 0,00 | 17013240,25 | 16919901,88 | 492 | 26/06/2026 |
| 26 | 141,602190000000 | 0,00 | 0,00 | 16992262,90 | 16899452,99 | 492 | 29/06/2026 |
| 29 | 141,373259000000 | 0,00 | 0,00 | 16964791,15 | 16872659,02 | 491 | 30/06/2026 |
| 30 | 140,809198000000 | 0,00 | 0,00 | 16897103,80 | 16805485,88 | 489 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |