| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,306497000000 | 0,00 | 4461299,40 | 44190820,95 | 44189209,94 | 7403 | 02/06/2026 |
| 02 | 22,563074000000 | 0,00 | 0,00 | 44699119,12 | 44714278,27 | 7407 | 03/06/2026 |
| 03 | 22,530864000000 | 0,00 | 0,00 | 44635308,27 | 44651757,52 | 7404 | 05/06/2026 |
| 05 | 21,237137000000 | 0,00 | 0,00 | 42072340,73 | 42090076,97 | 7405 | 08/06/2026 |
| 08 | 21,731079000000 | 0,00 | 0,00 | 43050874,77 | 43058812,86 | 5949 | 09/06/2026 |
| 09 | 21,299324000000 | 0,00 | 0,00 | 42195537,88 | 42204658,97 | 5947 | 10/06/2026 |
| 10 | 20,776382000000 | 0,00 | 0,00 | 41159550,08 | 41169837,01 | 5945 | 11/06/2026 |
| 11 | 21,261124000000 | 0,00 | 0,00 | 42119860,46 | 42131250,62 | 5949 | 12/06/2026 |
| 12 | 21,146629000000 | 0,00 | 0,00 | 41893036,72 | 41905533,44 | 5942 | 15/06/2026 |
| 15 | 21,891139000000 | 0,00 | 0,00 | 43367966,40 | 43381231,07 | 5944 | 16/06/2026 |
| 16 | 21,442860000000 | 0,00 | 0,00 | 42479891,67 | 42494377,95 | 5955 | 17/06/2026 |
| 17 | 21,240229000000 | 0,00 | 0,00 | 42078465,43 | 42086067,53 | 5954 | 18/06/2026 |
| 18 | 22,219427000000 | 0,00 | 0,00 | 44018328,98 | 44027229,26 | 5964 | 19/06/2026 |
| 19 | 22,077010000000 | 0,00 | 0,00 | 43736190,72 | 43736184,17 | 5970 | 22/06/2026 |
| 22 | 22,173497000000 | 0,00 | 0,00 | 43927338,85 | 43928488,67 | 5977 | 23/06/2026 |
| 23 | 21,549741000000 | 5387435,25 | 0,00 | 48079066,75 | 48074807,05 | 5994 | 24/06/2026 |
| 24 | 21,439041000000 | 0,00 | 0,00 | 47832086,32 | 47795521,86 | 6007 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,433975000000 | 0,00 | 0,00 | 47820784,90 | 47785534,47 | 6002 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,086903000000 | 0,00 | 0,00 | 47046440,50 | 47006023,18 | 6001 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,556996000000 | 0,00 | 0,00 | 48095254,37 | 48056156,79 | 5998 | 30/06/2026 |
| 30 | 22,136139000000 | 0,00 | 0,00 | 49387364,68 | 49348713,88 | 5996 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |