| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,755634000000 | 0,00 | 0,00 | 227406582,16 | 227403635,03 | 14994 | 02/06/2026 |
| 02 | 16,827507000000 | 3365501,40 | 0,00 | 231747529,13 | 231746668,91 | 14998 | 03/06/2026 |
| 03 | 16,915167000000 | 1691516,70 | 0,00 | 234646301,37 | 234648737,58 | 15010 | 05/06/2026 |
| 05 | 16,675731000000 | 0,00 | 0,00 | 231324854,33 | 231330600,12 | 15015 | 08/06/2026 |
| 08 | 16,835422000000 | 0,00 | 0,00 | 233540086,37 | 233496967,14 | 15020 | 09/06/2026 |
| 09 | 16,790049000000 | 0,00 | 0,00 | 232910671,48 | 232870904,32 | 15037 | 10/06/2026 |
| 10 | 16,507765000000 | 0,00 | 0,00 | 228994845,76 | 228958467,69 | 15027 | 11/06/2026 |
| 11 | 16,736415000000 | 0,00 | 0,00 | 232166666,26 | 232134002,92 | 15040 | 12/06/2026 |
| 12 | 16,618751000000 | 1661875,10 | 0,00 | 232196302,34 | 232167019,03 | 15059 | 15/06/2026 |
| 15 | 16,878544000000 | 843927,20 | 0,00 | 236670053,19 | 235595052,25 | 15054 | 16/06/2026 |
| 16 | 16,867575000000 | 0,00 | 0,00 | 236516247,15 | 235439631,00 | 15060 | 17/06/2026 |
| 17 | 16,670947000000 | 0,00 | 0,00 | 233759134,33 | 232688078,67 | 15053 | 18/06/2026 |
| 18 | 17,198654000000 | 859932,70 | 0,00 | 242018550,64 | 240929100,50 | 15069 | 19/06/2026 |
| 19 | 17,088119000000 | 0,00 | 0,00 | 240463103,61 | 239374955,96 | 15079 | 22/06/2026 |
| 22 | 17,080013000000 | 0,00 | 0,00 | 240349032,47 | 239263720,67 | 15068 | 23/06/2026 |
| 23 | 16,891041000000 | 0,00 | 0,00 | 237689831,79 | 236597855,86 | 15069 | 24/06/2026 |
| 24 | 16,904357000000 | 0,00 | 0,00 | 237877221,83 | 236786162,95 | 15066 | 25/06/2026 |
| 25 | 16,901914000000 | 0,00 | 0,00 | 237842833,79 | 236758666,31 | 15098 | 26/06/2026 |
| 26 | 16,817969000000 | 0,00 | 0,00 | 236661561,98 | 235583268,46 | 15105 | 29/06/2026 |
| 29 | 16,971332000000 | 0,00 | 0,00 | 238819686,05 | 237745606,58 | 15103 | 30/06/2026 |
| 30 | 17,112930000000 | 855646,50 | 0,00 | 241667883,78 | 240591906,17 | 15107 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |