| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 170,617013000000 | 0,00 | 0,00 | 315641474,05 | 312664960,34 | 1888 | 05/06/2026 |
| 02 | 171,714023000000 | 0,00 | 0,00 | 343428046,00 | 340386298,86 | 1894 | 08/06/2026 |
| 03 | 166,889551000000 | 0,00 | 0,00 | 333779102,00 | 330849728,13 | 1885 | 09/06/2026 |
| 05 | 166,621287000000 | 0,00 | 0,00 | 333242574,00 | 329917398,77 | 1878 | 09/06/2026 |
| 08 | 165,486134000000 | 0,00 | 0,00 | 330972268,00 | 327526969,78 | 1877 | 10/06/2026 |
| 09 | 167,377700000000 | 0,00 | 0,00 | 334755400,00 | 331289485,43 | 3351 | 11/06/2026 |
| 10 | 165,938659000000 | 0,00 | 0,00 | 331877318,00 | 328448615,72 | 3342 | 11/06/2026 |
| 11 | 169,919261000000 | 0,00 | 0,00 | 339838522,00 | 336591572,53 | 3340 | 12/06/2026 |
| 12 | 169,856259000000 | 0,00 | 0,00 | 339712518,00 | 336554623,82 | 3339 | 15/06/2026 |
| 15 | 169,314346000000 | 0,00 | 0,00 | 338628692,00 | 335413178,02 | 3327 | 17/06/2026 |
| 16 | 169,164869000000 | 0,00 | 0,00 | 338329738,00 | 335099234,49 | 3319 | 17/06/2026 |
| 17 | 168,734659000000 | 0,00 | 0,00 | 345906050,95 | 342720025,51 | 3309 | 23/06/2026 |
| 18 | 168,269562000000 | 0,00 | 0,00 | 344952602,10 | 341829653,86 | 3288 | 23/06/2026 |
| 19 | 167,843116000000 | 0,00 | 0,00 | 344078387,80 | 340787059,40 | 3288 | 23/06/2026 |
| 22 | 170,666914000000 | 0,00 | 0,00 | 349867173,70 | 346528979,98 | 3288 | 25/06/2026 |
| 23 | 171,552568000000 | 0,00 | 0,00 | 351682764,40 | 347850000,14 | 3288 | 25/06/2026 |
| 24 | 171,891050000000 | 0,00 | 0,00 | 335187547,50 | 331377669,28 | 3288 | 25/06/2026 |
| 25 | 172,913529000000 | 0,00 | 0,00 | 337181381,55 | 332507666,37 | 3288 | 29/06/2026 |
| 26 | 175,297689000000 | 0,00 | 0,00 | 341830493,55 | 337201079,52 | 3288 | 29/06/2026 |
| 29 | 175,425011000000 | 0,00 | 0,00 | 333307520,90 | 328695117,81 | 3288 | 01/07/2026 |
| 30 | 174,119270000000 | 0,00 | 0,00 | 330826613,00 | 326188322,15 | 3288 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |