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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL176.990.465,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ172.964,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS172.964,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA172.964,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL172.964,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.788.788,92
13100007LIVRES176.788.788,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA176.788.788,92
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL117.050.893,33
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.737.895,59
19000008OUTROS VALORES E BENS18.711,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.711,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.711,40
30000001COMPENSAÇÃO398.048.788,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.788.788,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO176.788.788,92
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS176.788.788,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES217.960.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA217.960.000,00
30430107PRÓPRIOS217.960.000,00
30900008CONTROLE3.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.300.000,00
30915055EMISSÕES1.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO575.039.254,10
40000008EXIGÍVEL48.165,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.165,41
49900006DIVERSAS48.165,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.235,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.235,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.929,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.929,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.714.479,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.714.479,02
61100004CAPITAL SOCIAL166.578.262,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO166.578.262,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS166.578.262,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.693.032,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.693.032,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.836,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.836,22
71410100POSIÇÃO BANCADA10.836,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.682.195,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.671.724,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.471,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.471,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.465.211,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.465.211,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.350.297,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.715,46
81550218TERMO3.715,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.346.582,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.346.582,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.913,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES628,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.010,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.500,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.774,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.543,43
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA15.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.230,99
90000003COMPENSAÇÃO 398.048.788,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.788.788,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS176.788.788,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES217.960.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 217.960.000,00
90900000CONTROLE 3.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.300.000,00
90917055EMISSÕES1.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO575.039.254,10