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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.911.884.075,01
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.173.976,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.173.976,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.173.976,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.173.976,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS957.805.171,55
13100007LIVRES945.382.171,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL945.382.171,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS945.382.171,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.423.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.423.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.423.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS951.828.775,16
18300008RENDAS A RECEBER17.759.311,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.641.462,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.117.848,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES934.069.463,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.156,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS934.067.307,05
19000008OUTROS VALORES E BENS66.151,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.151,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.151,69
30000001COMPENSAÇÃO1.087.376.279,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS957.805.171,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO957.805.171,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL957.805.171,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.862.161,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.862.161,00
30430107PRÓPRIOS35.862.161,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.408.946,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.408.946,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.408.946,80
30900008CONTROLE74.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS74.300.000,00
30915055EMISSÕES37.150.000,00
30915103RESGATES26.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.999.260.354,36
40000008EXIGÍVEL511.138,24
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.476,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.476,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO107.476,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES403.662,24
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS32.239,17
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR8.665,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR23.573,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.470,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS34.470,80
49900006DIVERSAS336.952,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.673,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.673,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA292.278,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO292.278,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61100004CAPITAL SOCIAL2.096.274.401,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.114.296.637,16
61170209PESSOAS FÍSICAS588.995.491,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.525.301.145,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS18.022.235,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.702.636,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.702.636,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.229,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.229,99
71410100POSIÇÃO BANCADA59.229,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.643.406,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.666.211,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.267.539,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.709.655,00
71580315FUTURO2.709.655,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.968.153,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.968.153,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.120.547,84
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.382.245,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.391,49
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.657.911,20
81550311FUTURO4.657.911,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS847.605,26
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO183.089,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.274,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO657.205,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.804,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO571.296,97
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA62.104,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.087.376.279,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS957.805.171,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS957.805.171,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.862.161,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.862.161,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 19.408.946,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.408.946,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.408.946,80
90900000CONTROLE 74.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE74.300.000,00
90917055EMISSÕES37.150.000,00
90917103RESGATES26.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.999.260.354,36