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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.247.375.498,15
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ320.207,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS320.207,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA320.207,84
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL320.207,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.246.994.921,45
13100007LIVRES1.246.994.921,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.246.994.921,45
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.246.994.921,45
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS47.812,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.812,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.812,49
30000001COMPENSAÇÃO1.567.708.727,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.246.994.921,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.246.994.921,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.246.994.921,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES285.758.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA285.758.000,00
30430107PRÓPRIOS285.758.000,00
30900008CONTROLE34.955.806,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS34.955.806,00
30915055EMISSÕES17.477.903,00
30915103RESGATES9.127.903,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.815.084.225,60
40000008EXIGÍVEL206.503,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES206.503,48
49900006DIVERSAS206.503,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.313,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.313,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA177.190,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO177.190,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.221.991.752,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.221.991.752,97
61100004CAPITAL SOCIAL966.924.983,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO966.924.983,92
61170302PESSOAS JURÍDICAS966.924.983,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS100.448.962,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS100.448.962,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.212,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.212,14
71410100POSIÇÃO BANCADA14.212,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.434.750,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA99.914.286,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO520.464,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO520.464,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.271.720,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.271.720,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.811.328,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA500.635,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,10
81550218TERMO0,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO74.310.692,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO74.310.692,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS460.392,78
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76.257,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.147,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO374.952,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.609,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO336.342,96
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA25.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.567.708.727,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.246.994.921,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.246.994.921,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES285.758.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 285.758.000,00
90900000CONTROLE 34.955.806,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE34.955.806,00
90917055EMISSÕES17.477.903,00
90917103RESGATES9.127.903,00
90917158CIRCULAÇÃO8.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.815.084.225,60