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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.184.856.763,59
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ387.428,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS387.428,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA387.428,64
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL387.428,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.184.411.522,46
13100007LIVRES1.184.411.522,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.184.411.522,46
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.184.411.522,46
19000008OUTROS VALORES E BENS47.812,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.812,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.812,49
30000001COMPENSAÇÃO1.495.682.486,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.184.411.522,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.184.411.522,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.184.411.522,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES283.013.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA283.013.000,00
30430107PRÓPRIOS283.013.000,00
30900008CONTROLE28.257.964,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.257.964,00
30915055EMISSÕES14.128.982,00
30915103RESGATES5.078.982,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.680.539.250,05
40000008EXIGÍVEL210.430,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES210.430,57
49900006DIVERSAS210.430,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.514,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.514,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA168.916,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO168.916,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.039.669.971,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.039.669.971,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.039.669.971,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.008.425,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.008.425,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.510,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.510,62
71410100POSIÇÃO BANCADA16.510,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.991.914,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA142.574.386,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO417.527,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO417.527,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS107.364.400,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS107.364.400,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.918.469,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA827.504,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,10
81550218TERMO0,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO106.090.964,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO106.090.964,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS445.931,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.281,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.147,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO350.466,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.143,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO324.823,77
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA12.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.495.682.486,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.184.411.522,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.184.411.522,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES283.013.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 283.013.000,00
90900000CONTROLE 28.257.964,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.257.964,00
90917055EMISSÕES14.128.982,00
90917103RESGATES5.078.982,00
90917158CIRCULAÇÃO9.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.680.539.250,05