Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL332.194.723,23
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ113.882.376,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS113.882.376,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA113.882.376,44
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL113.882.376,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.267.975,58
13100007LIVRES217.743.029,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA217.743.029,94
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO217.743.029,94
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS524.945,64
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO524.945,64
13345109FUTUROS524.945,64
19000008OUTROS VALORES E BENS34.371,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.371,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.371,21
30000001COMPENSAÇÃO566.598.260,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS217.743.029,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO217.743.029,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS217.743.029,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.400.000,00
30430107PRÓPRIOS11.400.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES331.555.230,13
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS331.555.230,13
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS331.555.230,13
30900008CONTROLE5.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.900.000,00
30915055EMISSÕES2.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO898.792.983,30
40000008EXIGÍVEL143.183,43
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,10
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,10
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO0,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES143.183,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,92
49900006DIVERSAS143.167,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.071,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.071,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.095,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.095,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.376.798,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.376.798,87
61100004CAPITAL SOCIAL301.818.199,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO301.818.199,12
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS96.504.877,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.966.601,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.966.601,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO158,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.953.822,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.953.822,92
71410100POSIÇÃO BANCADA1.953.822,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.012.620,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.384.420,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.122,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA142,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.289.894,57
71580315FUTURO45.289.894,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.040,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.040,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.291.860,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.291.860,91
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO371,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS371,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.098.977,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,53
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL368.633,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.728.651,10
81550311FUTURO10.728.651,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.692,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.692,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS192.511,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES736,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.599,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.666,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO169.508,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO76.860,63
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA89.445,74
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.202,54
90000003COMPENSAÇÃO 566.598.260,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS217.743.029,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS217.743.029,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.400.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 331.555.230,13
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS331.555.230,13
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO331.555.230,13
90900000CONTROLE 5.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.900.000,00
90917055EMISSÕES2.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO898.792.983,30