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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.920.597,21
11000006DISPONIBILIDADES55.413,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.413,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.413,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.620,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.620,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.620,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL66.620,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.784.363,55
13100007LIVRES65.784.363,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.784.363,55
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO65.784.363,55
19000008OUTROS VALORES E BENS14.200,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.200,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.200,36
30000001COMPENSAÇÃO67.084.363,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.784.363,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.784.363,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.784.363,55
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.004.960,76
40000008EXIGÍVEL71.920,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.920,71
49900006DIVERSAS71.920,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.031,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.031,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.889,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.889,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.905.015,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.905.015,35
61100004CAPITAL SOCIAL60.905.015,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.004.680,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.518.537,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.518.537,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.136,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.136,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.956,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.956,97
71410100POSIÇÃO BANCADA16.956,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.499.444,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.825,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.199.014,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.297.688,30
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.297.688,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS915,86
71580906OUTROS915,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.574.876,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.574.876,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO133.904,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.904,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.243.567,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.530,38
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.267.285,49
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.900.110,03
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.900.110,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.641,37
81550902OUTROS74.641,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.404,85
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.377,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.036,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.979,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO98.361,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.427,02
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.934,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 67.084.363,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.784.363,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.784.363,55
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.004.960,76