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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 54.116.955,79 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 54.233,66 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.233,66 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 44.233,66 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 95.106,94 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 95.106,94 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 95.106,94 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 95.106,94 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 53.953.414,83 |
| 13100007 | LIVRES | 53.953.414,83 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 53.953.414,83 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 53.953.414,83 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.200,36 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.200,36 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.200,36 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 54.853.414,83 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 53.953.414,83 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 53.953.414,83 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 53.953.414,83 |
| 30900008 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 900.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 450.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 450.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 108.970.370,62 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 61.421,17 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 61.421,17 |
| 49900006 | DIVERSAS | 61.421,17 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 53.048,11 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 53.048,11 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 8.373,06 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.373,06 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.198.742,40 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.198.742,40 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 40.339.895,78 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 40.339.895,78 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 40.339.895,78 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.858.846,62 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.858.846,62 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 31.378.639,06 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 31.378.639,06 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 14.171.346,12 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 14.171.346,12 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.581,80 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 2.581,80 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 2.581,80 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 17.100.508,62 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 366,02 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 7.245.608,18 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.853.845,93 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 9.853.845,93 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 688,49 |
| 71580906 | OUTROS | 688,49 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 104.202,52 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 104.202,52 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 21.521.846,84 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 21.521.846,84 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 578,92 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 578,92 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 21.473.922,63 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.163.135,12 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.823.832,38 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 9.823.832,38 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 6.486.955,13 |
| 81550902 | OUTROS | 6.486.955,13 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 47.345,27 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 418,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 29.756,05 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.297,63 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 15.873,59 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 15.238,65 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 634,94 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 54.853.414,83 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 53.953.414,83 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 53.953.414,83 |
| 90900000 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 450.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 450.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 108.970.370,62 |