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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.116.955,79
11000006DISPONIBILIDADES54.233,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.233,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.233,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ95.106,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS95.106,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA95.106,94
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL95.106,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.953.414,83
13100007LIVRES53.953.414,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.953.414,83
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO53.953.414,83
19000008OUTROS VALORES E BENS14.200,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.200,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.200,36
30000001COMPENSAÇÃO54.853.414,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.953.414,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO53.953.414,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.953.414,83
30900008CONTROLE900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO108.970.370,62
40000008EXIGÍVEL61.421,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.421,17
49900006DIVERSAS61.421,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.048,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.048,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.373,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.373,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61100004CAPITAL SOCIAL40.339.895,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.339.895,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.339.895,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.378.639,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.378.639,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.171.346,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.171.346,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.581,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.581,80
71410100POSIÇÃO BANCADA2.581,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.100.508,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.245.608,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.853.845,93
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.853.845,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS688,49
71580906OUTROS688,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS104.202,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS104.202,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.521.846,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.521.846,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO578,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS578,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.473.922,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.163.135,12
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.486.955,13
81550902OUTROS6.486.955,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.345,27
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.756,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.297,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.873,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.238,65
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA634,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 54.853.414,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.953.414,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS53.953.414,83
90900000CONTROLE 900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO108.970.370,62