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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.041.864.610,53
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.324.834,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.324.834,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.324.834,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.324.834,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.040.489.261,21
13100007LIVRES10.040.489.261,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.040.489.261,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.040.489.261,21
19000008OUTROS VALORES E BENS40.514,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.514,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.514,69
30000001COMPENSAÇÃO10.753.829.261,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.040.489.261,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.040.489.261,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.040.489.261,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES525.540.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA525.540.000,00
30430107PRÓPRIOS525.540.000,00
30900008CONTROLE187.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS187.800.000,00
30915055EMISSÕES93.900.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO92.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.795.693.871,74
40000008EXIGÍVEL1.404.923,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.404.923,51
49900006DIVERSAS1.404.923,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR618.873,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS618.873,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA786.050,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO786.050,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.857.260.508,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.857.260.508,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.630.439.026,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.790.359.667,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.790.359.667,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.920.640,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS364.845.610,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS364.845.610,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.304,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.304,22
71410100POSIÇÃO BANCADA45.304,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS364.800.306,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA348.162.074,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL665.365,75
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA29,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.972.836,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.972.836,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS181.646.431,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS181.646.431,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.834.555,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA178.730.214,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.151,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.378,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.810,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.810,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.811.876,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO915.224,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.884,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.875.767,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.494.985,89
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA318.490,87
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA62.291,06
90000003COMPENSAÇÃO 10.753.829.261,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.040.489.261,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.040.489.261,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES525.540.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 525.540.000,00
90900000CONTROLE 187.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE187.800.000,00
90917055EMISSÕES93.900.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO92.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.795.693.871,74