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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL419.636.123,32
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ107.499,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS107.499,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA107.499,55
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL107.499,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS419.487.882,98
13100007LIVRES419.487.882,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA419.487.882,98
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL419.487.882,98
19000008OUTROS VALORES E BENS30.740,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.740,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.740,79
30000001COMPENSAÇÃO521.794.656,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS419.487.882,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO419.487.882,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS419.487.882,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES91.291.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA91.291.000,00
30430107PRÓPRIOS91.291.000,00
30900008CONTROLE11.015.774,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.015.774,00
30915055EMISSÕES5.507.887,00
30915103RESGATES1.657.887,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO941.430.780,30
40000008EXIGÍVEL95.922,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES95.922,42
49900006DIVERSAS95.922,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.625,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.625,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA66.297,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO66.297,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.477.856,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.477.856,23
61100004CAPITAL SOCIAL388.563.494,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO388.563.494,75
61170209PESSOAS FÍSICAS388.563.494,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.045.926,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.045.926,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.790,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.790,47
71410100POSIÇÃO BANCADA3.790,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.042.136,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.132.537,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.078.275,77
71580212TERMO14.078.275,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO831.323,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO831.323,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.983.582,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.983.582,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.759.329,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.087,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.096.188,45
81550218TERMO14.096.188,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO644.053,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO644.053,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.252,76
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES917,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.858,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.500,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.976,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO126.697,39
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA15.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA5.279,06
90000003COMPENSAÇÃO 521.794.656,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS419.487.882,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS419.487.882,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES91.291.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 91.291.000,00
90900000CONTROLE 11.015.774,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.015.774,00
90917055EMISSÕES5.507.887,00
90917103RESGATES1.657.887,00
90917158CIRCULAÇÃO3.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO941.430.780,30