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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.833.517,44
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ134.181,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS134.181,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA134.181,93
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL134.181,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.925.701,81
13100007LIVRES32.799.701,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.799.701,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.799.701,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS126.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA126.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.742.751,34
18300008RENDAS A RECEBER547.492,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER219.930,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER327.561,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.195.258,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.195.258,51
19000008OUTROS VALORES E BENS20.882,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.882,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.882,36
30000001COMPENSAÇÃO36.346.694,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.925.701,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.925.701,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.925.701,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.490.377,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.490.377,00
30430107PRÓPRIOS1.490.377,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES630.615,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS630.615,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS630.615,60
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.180.211,85
40000008EXIGÍVEL68.349,86
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.492,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.492,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.492,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.857,86
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.146,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS61.791,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.452,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.452,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.338,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.338,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.863.634,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.863.634,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.551.731,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.551.731,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.964,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.964,49
71410100POSIÇÃO BANCADA2.964,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.308.938,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.223.419,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.052,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.466,20
71580315FUTURO83.466,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.272.721,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.272.721,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.385.922,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.240.528,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL435,24
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.958,40
81550311FUTURO138.958,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.791,93
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.503,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.594,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.276,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA931,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.345,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
90000003COMPENSAÇÃO 36.346.694,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.925.701,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.925.701,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.490.377,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.490.377,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 630.615,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS630.615,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO630.615,60
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.180.211,85