| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,086747677532 | 0,00 | 0,00 | 9948994,07 | 9943957,45 | 960 | 02/06/2026 |
| 02 | 74,495374145894 | 0,00 | 0,00 | 9870637,07 | 9866137,35 | 958 | 03/06/2026 |
| 05 | 75,231175196891 | 0,00 | 0,00 | 9968130,71 | 9962740,87 | 956 | 08/06/2026 |
| 08 | 75,453164694226 | 0,00 | 0,00 | 9997544,32 | 9981976,66 | 957 | 09/06/2026 |
| 09 | 76,104515340792 | 0,00 | 0,00 | 10083848,28 | 10068839,65 | 960 | 10/06/2026 |
| 10 | 76,173908943117 | 0,00 | 0,00 | 10093042,94 | 10078578,24 | 959 | 11/06/2026 |
| 11 | 75,487584068475 | 0,00 | 0,00 | 10002104,89 | 9988275,33 | 958 | 12/06/2026 |
| 12 | 75,222901008777 | 0,00 | 0,00 | 9967034,38 | 9953842,59 | 961 | 15/06/2026 |
| 15 | 74,272907320468 | 0,00 | 0,00 | 9841160,22 | 9828494,14 | 962 | 16/06/2026 |
| 16 | 75,099516064423 | 0,00 | 0,00 | 9950685,88 | 9938444,10 | 964 | 17/06/2026 |
| 17 | 73,268477434838 | 0,00 | 0,00 | 9708073,26 | 9696388,76 | 963 | 18/06/2026 |
| 18 | 74,689015303064 | 0,00 | 0,00 | 9896294,53 | 9884960,73 | 960 | 19/06/2026 |
| 19 | 74,274698384921 | 0,00 | 0,00 | 9841397,54 | 9830650,99 | 959 | 22/06/2026 |
| 22 | 73,427440757026 | 0,00 | 0,00 | 9729135,90 | 9718920,39 | 957 | 23/06/2026 |
| 23 | 74,607348839256 | 734274,41 | 0,00 | 10631547,21 | 10638128,46 | 951 | 24/06/2026 |
| 24 | 74,196588208140 | 0,00 | 0,00 | 10573013,82 | 10576782,35 | 1554 | 25/06/2026 |
| 25 | 74,165168718604 | 0,00 | 0,00 | 10568536,54 | 10559155,16 | 1554 | 26/06/2026 |
| 26 | 75,155896511670 | 0,00 | 0,00 | 10709715,25 | 10700716,43 | 1563 | 29/06/2026 |
| 29 | 76,476521078765 | 0,00 | 0,00 | 10897904,25 | 10889481,11 | 1559 | 30/06/2026 |
| 30 | 76,452329914639 | 0,00 | 0,00 | 10894457,01 | 10886603,45 | 1556 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |