| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,988185612983 | 0,00 | 0,00 | 99950075,91 | 99969145,40 | 2113 | 02/06/2026 |
| 02 | 121,094100515954 | 0,00 | 0,00 | 101719044,43 | 101740187,36 | 2118 | 03/06/2026 |
| 03 | 119,448222121315 | 0,00 | 0,00 | 100336506,58 | 100357870,27 | 2139 | 05/06/2026 |
| 05 | 118,660716902652 | 0,00 | 0,00 | 99675002,20 | 99698398,42 | 2147 | 08/06/2026 |
| 08 | 118,235182107739 | 0,00 | 0,00 | 99317552,97 | 99295382,42 | 3623 | 09/06/2026 |
| 09 | 119,575759896198 | 0,00 | 0,00 | 100443638,31 | 100423396,55 | 3634 | 10/06/2026 |
| 10 | 118,296198648930 | 0,00 | 0,00 | 99368806,87 | 99350725,71 | 3644 | 11/06/2026 |
| 11 | 120,616808532620 | 0,00 | 0,00 | 101318119,17 | 101303076,49 | 3650 | 12/06/2026 |
| 12 | 120,342801868692 | 0,00 | 0,00 | 101087953,57 | 101074989,03 | 3650 | 15/06/2026 |
| 15 | 121,281327692858 | 0,00 | 0,00 | 101876315,26 | 101865462,60 | 3652 | 16/06/2026 |
| 16 | 120,084422220596 | 0,00 | 6004221,11 | 94866693,56 | 94859874,63 | 3663 | 17/06/2026 |
| 17 | 118,488226370759 | 0,00 | 0,00 | 93605698,83 | 93599448,57 | 3666 | 18/06/2026 |
| 18 | 118,348624810762 | 0,00 | 0,00 | 93495413,60 | 93493694,70 | 3681 | 19/06/2026 |
| 19 | 118,444203465952 | 0,00 | 0,00 | 93570920,74 | 93571043,06 | 3679 | 22/06/2026 |
| 22 | 120,845205792025 | 0,00 | 0,00 | 95467712,58 | 95469877,01 | 3687 | 23/06/2026 |
| 23 | 122,388972622658 | 0,00 | 0,00 | 96687288,37 | 96691501,21 | 3683 | 24/06/2026 |
| 24 | 122,823738941013 | 0,00 | 0,00 | 97030753,76 | 97036884,41 | 3687 | 25/06/2026 |
| 25 | 124,419366890635 | 0,00 | 0,00 | 98291299,84 | 98299718,14 | 3682 | 26/06/2026 |
| 26 | 126,303302245319 | 0,00 | 0,00 | 99779608,77 | 99789334,20 | 3689 | 29/06/2026 |
| 29 | 126,102709389496 | 0,00 | 0,00 | 99621140,42 | 99632682,87 | 3684 | 30/06/2026 |
| 30 | 125,194749103292 | 0,00 | 0,00 | 98903851,79 | 98917325,22 | 3679 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |