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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.112.489,80
11000006DISPONIBILIDADES59.844,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS59.844,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS59.844,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.083,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.083,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.083,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.083,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.961.861,82
13100007LIVRES19.961.861,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.961.861,82
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.961.861,82
18000009OUTROS CRÉDITOS62.369,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.000,01
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA48.000,01
18405996OUTRAS OPERAÇÕES48.000,01
18800003DIVERSOS14.369,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.369,11
19000008OUTROS VALORES E BENS11.331,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.331,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.331,23
30000001COMPENSAÇÃO20.224.587,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.961.861,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.961.861,82
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL19.961.861,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.726,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.726,00
30430107PRÓPRIOS2.726,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.337.077,62
40000008EXIGÍVEL52.912,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.912,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.150,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.150,90
49900006DIVERSAS4.761,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.761,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.761,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.284.628,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.284.628,22
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.409.214,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.890.758,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.890.758,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO73.932,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.932,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ630,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS630,02
71410100POSIÇÃO BANCADA630,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.787.457,67
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.787.457,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.738,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.738,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.115.809,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.115.809,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO349,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS349,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.051.331,06
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.051.331,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.461,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.067,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.240,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.404,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.404,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.747,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.667,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.667,43
90000003COMPENSAÇÃO 20.224.587,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.961.861,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.961.861,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.726,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.726,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.337.077,62