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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.684.619,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ149.634,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS149.634,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA149.634,91
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL149.634,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.519.677,56
13100007LIVRES9.519.677,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.519.677,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.519.677,56
18000009OUTROS CRÉDITOS10.004.170,25
18300008RENDAS A RECEBER146.511,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER113.414,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.096,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.857.659,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.857.659,25
19000008OUTROS VALORES E BENS11.136,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.136,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.136,65
30000001COMPENSAÇÃO19.477.590,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.519.677,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.519.677,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.519.677,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.096.427,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.096.427,00
30430107PRÓPRIOS1.096.427,00
30900008CONTROLE8.861.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.861.486,00
30915055EMISSÕES4.430.743,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.162.209,93
40000008EXIGÍVEL26.438,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.438,15
49900006DIVERSAS26.438,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.032,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.032,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.405,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.405,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.534.272,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.963.232,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.963.232,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.963.232,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.571.039,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.372.864,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.372.864,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.508.403,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.508.403,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.115,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.115,29
71410100POSIÇÃO BANCADA2.115,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.855.851,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.776.197,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.654,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.494,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.494,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.248.956,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.248.956,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.409.510,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.409.510,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.590,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.557,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.033,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.903,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.776,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.240,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.343,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.343,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.542,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.653.951,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.653.951,77
90000003COMPENSAÇÃO 19.477.590,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.519.677,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.519.677,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.096.427,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.096.427,00
90900000CONTROLE 8.861.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.861.486,00
90917055EMISSÕES4.430.743,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.162.209,93