| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,629928018068 | 0,00 | 0,00 | 33370877,63 | 33348636,83 | 1027 | 02/06/2026 |
| 02 | 19,643982545324 | 0,00 | 0,00 | 33394770,33 | 33372756,83 | 1028 | 03/06/2026 |
| 03 | 19,199594966697 | 0,00 | 0,00 | 32639311,44 | 32618561,70 | 1030 | 05/06/2026 |
| 05 | 18,415022346893 | 0,00 | 0,00 | 31305537,99 | 31285112,62 | 1027 | 08/06/2026 |
| 08 | 18,503124703562 | 0,00 | 0,00 | 31455312,00 | 31435728,39 | 1034 | 09/06/2026 |
| 09 | 18,284441095522 | 0,00 | 0,00 | 31083549,86 | 31064272,57 | 1047 | 10/06/2026 |
| 10 | 18,015117552190 | 0,00 | 0,00 | 30625699,84 | 30606624,00 | 1055 | 11/06/2026 |
| 11 | 17,923855697093 | 0,00 | 0,00 | 30470554,69 | 30452297,72 | 1053 | 12/06/2026 |
| 12 | 17,738926201054 | 0,00 | 0,00 | 30156174,54 | 30138922,54 | 1056 | 15/06/2026 |
| 15 | 18,176850662543 | 0,00 | 0,00 | 30900646,13 | 30883824,53 | 1051 | 16/06/2026 |
| 16 | 18,106674688740 | 0,00 | 0,00 | 30781346,97 | 30764414,34 | 1052 | 17/06/2026 |
| 17 | 18,019694811878 | 0,00 | 0,00 | 30633481,18 | 30616207,37 | 1067 | 18/06/2026 |
| 18 | 18,475592957899 | 0,00 | 0,00 | 31408508,03 | 31392014,86 | 1067 | 19/06/2026 |
| 19 | 18,588043089448 | 0,00 | 0,00 | 31599673,25 | 31586417,01 | 1065 | 22/06/2026 |
| 22 | 17,817391091586 | 0,00 | 0,00 | 30289564,86 | 30276358,43 | 1068 | 23/06/2026 |
| 23 | 17,872354359312 | 0,00 | 0,00 | 30383002,41 | 30369385,64 | 1071 | 24/06/2026 |
| 24 | 17,874448739332 | 0,00 | 0,00 | 30386562,86 | 30372481,23 | 1072 | 25/06/2026 |
| 25 | 17,359381711941 | 0,00 | 0,00 | 29510948,91 | 29498266,14 | 1076 | 26/06/2026 |
| 26 | 17,499877402195 | 0,00 | 0,00 | 29749791,58 | 29719947,17 | 1077 | 29/06/2026 |
| 29 | 17,841070823099 | 0,00 | 0,00 | 30329820,40 | 30300547,43 | 1075 | 30/06/2026 |
| 30 | 18,010613744000 | 0,00 | 0,00 | 30618043,36 | 30589028,59 | 1072 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |