| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,782920718522 | 0,00 | 0,00 | 16860424,25 | 16860692,51 | 1891 | 02/06/2026 |
| 02 | 17,086231494857 | 0,00 | 0,00 | 17165135,71 | 17165495,58 | 1893 | 03/06/2026 |
| 03 | 16,830462621016 | 0,00 | 0,00 | 16908185,70 | 16894405,33 | 1599 | 05/06/2026 |
| 05 | 16,540217896653 | 0,00 | 0,00 | 16616600,62 | 16602987,40 | 1605 | 08/06/2026 |
| 08 | 16,614803953742 | 0,00 | 0,00 | 16691531,12 | 16678036,79 | 3092 | 09/06/2026 |
| 09 | 16,604663039982 | 0,00 | 0,00 | 16681343,37 | 16674212,04 | 3092 | 10/06/2026 |
| 10 | 16,621073511923 | 0,00 | 0,00 | 16697829,63 | 16690918,79 | 3092 | 11/06/2026 |
| 11 | 16,681608228104 | 0,00 | 0,00 | 16758643,89 | 16752268,24 | 3092 | 12/06/2026 |
| 12 | 16,621215975030 | 0,00 | 0,00 | 16697972,75 | 16691884,44 | 3077 | 15/06/2026 |
| 15 | 16,344537432040 | 0,00 | 0,00 | 16420016,51 | 16414537,63 | 3069 | 16/06/2026 |
| 16 | 16,260788062132 | 0,00 | 0,00 | 16335880,38 | 16330538,91 | 3062 | 17/06/2026 |
| 17 | 16,042061139459 | 0,00 | 0,00 | 16116143,38 | 16110901,53 | 3054 | 18/06/2026 |
| 18 | 15,947993271273 | 0,00 | 0,00 | 16021641,10 | 16016797,43 | 3057 | 19/06/2026 |
| 19 | 15,989041319984 | 0,00 | 0,00 | 16062878,71 | 16058155,55 | 3054 | 22/06/2026 |
| 22 | 15,948755807088 | 0,00 | 0,00 | 16022407,16 | 16017828,39 | 3048 | 23/06/2026 |
| 23 | 15,900027105329 | 0,00 | 0,00 | 15973453,43 | 15968953,48 | 3042 | 24/06/2026 |
| 24 | 15,623638029978 | 0,00 | 0,00 | 15695787,99 | 15691499,94 | 3035 | 25/06/2026 |
| 25 | 15,657694585504 | 0,00 | 0,00 | 15730001,82 | 15727793,50 | 3032 | 26/06/2026 |
| 26 | 15,508205743676 | 0,00 | 0,00 | 15579822,64 | 15577802,16 | 3027 | 29/06/2026 |
| 29 | 15,490208794188 | 0,00 | 0,00 | 15561742,58 | 15559645,42 | 3022 | 30/06/2026 |
| 30 | 15,373569704108 | 0,00 | 0,00 | 15444564,85 | 15442592,75 | 3015 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |