| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,2609702 | 0,00 | 0,00 | 77693533,64 | 76934047,45 | 121 | 02/06/2026 |
| 02 | 142,9679467 | 0,00 | 0,00 | 78632370,72 | 77862339,65 | 121 | 03/06/2026 |
| 03 | 139,5901939 | 0,00 | 0,00 | 76774606,65 | 76028684,58 | 121 | 05/06/2026 |
| 05 | 138,3764217 | 0,00 | 0,00 | 76107031,96 | 75251978,92 | 121 | 08/06/2026 |
| 08 | 137,9960948 | 0,00 | 0,00 | 75897852,15 | 75049476,06 | 121 | 09/06/2026 |
| 09 | 139,4528837 | 0,00 | 0,00 | 76699086,05 | 75904966,27 | 121 | 10/06/2026 |
| 10 | 138,1615471 | 0,00 | 0,00 | 75988850,92 | 75190719,66 | 124 | 11/06/2026 |
| 11 | 140,7134994 | 0,00 | 0,00 | 77392424,72 | 76580241,19 | 124 | 12/06/2026 |
| 12 | 140,1929714 | 0,00 | 0,00 | 77106134,27 | 76312104,86 | 124 | 15/06/2026 |
| 15 | 139,6406793 | 0,00 | 0,00 | 76802373,63 | 76031079,09 | 121 | 16/06/2026 |
| 16 | 138,2776991 | 0,00 | 0,00 | 76052734,55 | 75280207,49 | 121 | 17/06/2026 |
| 17 | 136,5210557 | 0,00 | 0,00 | 75086580,65 | 74285764,68 | 121 | 18/06/2026 |
| 18 | 136,0363436 | 0,00 | 0,00 | 74819989,02 | 74015960,49 | 120 | 19/06/2026 |
| 19 | 136,0878999 | 0,00 | 0,00 | 74848344,97 | 73823912,32 | 120 | 22/06/2026 |
| 22 | 137,477409 | 0,00 | 0,00 | 75612574,96 | 74819982,63 | 121 | 23/06/2026 |
| 23 | 138,303215 | 0,00 | 0,00 | 76066768,28 | 75464177,95 | 121 | 24/06/2026 |
| 24 | 138,2333969 | 0,00 | 0,00 | 76028368,32 | 75121554,47 | 121 | 25/06/2026 |
| 25 | 139,0021626 | 0,00 | 0,00 | 76451189,43 | 75526216,17 | 121 | 26/06/2026 |
| 26 | 140,3423958 | 0,00 | 0,00 | 77188317,69 | 76364195,49 | 121 | 29/06/2026 |
| 29 | 140,4337848 | 0,00 | 0,00 | 77238581,64 | 76489911,96 | 121 | 30/06/2026 |
| 30 | 139,5673597 | 0,00 | 0,00 | 76762047,87 | 76098938,33 | 121 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |