| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,166082000000 | 0,00 | 0,00 | 19074912,26 | 18859904,67 | 73 | 02/06/2026 |
| 02 | 128,264616000000 | 0,00 | 0,00 | 19239692,44 | 19017156,17 | 74 | 03/06/2026 |
| 03 | 125,102132000000 | 0,00 | 0,00 | 18765319,84 | 18551584,63 | 76 | 05/06/2026 |
| 05 | 124,151456000000 | 0,00 | 0,00 | 18622718,46 | 18406399,00 | 76 | 08/06/2026 |
| 08 | 123,635357000000 | 0,00 | 0,00 | 18545303,54 | 18325329,46 | 75 | 09/06/2026 |
| 09 | 124,804151000000 | 0,00 | 0,00 | 18720622,64 | 18499639,20 | 75 | 10/06/2026 |
| 10 | 123,433671000000 | 0,00 | 0,00 | 18515050,66 | 18297474,47 | 75 | 11/06/2026 |
| 11 | 125,746726000000 | 0,00 | 0,00 | 18862008,85 | 18641386,70 | 75 | 12/06/2026 |
| 12 | 125,285462000000 | 0,00 | 0,00 | 18792819,32 | 18581452,34 | 75 | 15/06/2026 |
| 15 | 124,841311000000 | 0,00 | 0,00 | 18726196,64 | 18511438,00 | 74 | 16/06/2026 |
| 16 | 123,799050000000 | 0,00 | 0,00 | 18569857,48 | 18355813,80 | 75 | 17/06/2026 |
| 17 | 122,198821000000 | 0,00 | 0,00 | 18329823,15 | 18117941,97 | 74 | 18/06/2026 |
| 18 | 121,496315000000 | 0,00 | 0,00 | 18224447,26 | 18008819,51 | 75 | 19/06/2026 |
| 19 | 121,635058000000 | 0,00 | 0,00 | 18245258,77 | 18094891,05 | 74 | 22/06/2026 |
| 22 | 122,880494000000 | 0,00 | 0,00 | 18432074,16 | 18290772,08 | 76 | 23/06/2026 |
| 23 | 123,460693000000 | 0,00 | 0,00 | 18519103,91 | 18276338,18 | 74 | 24/06/2026 |
| 24 | 123,781847000000 | 0,00 | 0,00 | 18567277,00 | 18315147,13 | 75 | 25/06/2026 |
| 25 | 124,236886000000 | 0,00 | 0,00 | 18635532,86 | 18403253,34 | 74 | 26/06/2026 |
| 26 | 125,443593000000 | 0,00 | 0,00 | 18816539,02 | 18585599,73 | 74 | 29/06/2026 |
| 29 | 125,535830000000 | 0,00 | 0,00 | 18830374,51 | 18598313,48 | 73 | 30/06/2026 |
| 30 | 124,861159000000 | 0,00 | 0,00 | 18729173,86 | 18514514,69 | 75 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |