| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,703558000000 | 0,00 | 0,00 | 19305533,84 | 19127538,46 | 2069 | 02/06/2026 |
| 02 | 128,948995000000 | 0,00 | 0,00 | 19342349,31 | 19134319,67 | 2063 | 03/06/2026 |
| 03 | 126,292241000000 | 0,00 | 0,00 | 18943836,17 | 18835031,13 | 2060 | 05/06/2026 |
| 05 | 125,976915000000 | 0,00 | 0,00 | 18896537,32 | 18785458,81 | 2054 | 08/06/2026 |
| 08 | 125,260667000000 | 0,00 | 0,00 | 18789100,12 | 18575963,96 | 593 | 09/06/2026 |
| 09 | 126,517195000000 | 0,00 | 0,00 | 18977579,26 | 18765245,30 | 588 | 10/06/2026 |
| 10 | 125,423748000000 | 0,00 | 0,00 | 18813562,27 | 18599663,88 | 590 | 11/06/2026 |
| 11 | 128,042019000000 | 0,00 | 0,00 | 19206302,89 | 18999146,05 | 583 | 12/06/2026 |
| 12 | 127,590297000000 | 0,00 | 0,00 | 19138544,56 | 18935331,38 | 583 | 15/06/2026 |
| 15 | 126,738166000000 | 0,00 | 0,00 | 19010724,93 | 18809543,82 | 580 | 16/06/2026 |
| 16 | 126,333562000000 | 0,00 | 0,00 | 18950034,38 | 18748715,51 | 579 | 17/06/2026 |
| 17 | 125,542004000000 | 0,00 | 0,00 | 18831300,64 | 18625840,34 | 580 | 18/06/2026 |
| 18 | 125,414163000000 | 0,00 | 0,00 | 18812124,58 | 18608400,99 | 579 | 19/06/2026 |
| 19 | 125,414467000000 | 0,00 | 0,00 | 18812170,09 | 18578570,39 | 574 | 22/06/2026 |
| 22 | 127,119817000000 | 0,00 | 0,00 | 19067972,66 | 18847192,61 | 573 | 23/06/2026 |
| 23 | 128,033413000000 | 0,00 | 0,00 | 19205012,06 | 18973291,92 | 570 | 24/06/2026 |
| 24 | 127,960306000000 | 0,00 | 0,00 | 19194046,01 | 18955561,28 | 570 | 25/06/2026 |
| 25 | 128,937607000000 | 0,00 | 0,00 | 19340641,16 | 19105662,27 | 570 | 26/06/2026 |
| 26 | 130,766074000000 | 0,00 | 0,00 | 19614911,17 | 19386413,32 | 568 | 29/06/2026 |
| 29 | 131,137164000000 | 0,00 | 0,00 | 19670574,71 | 19435982,86 | 567 | 30/06/2026 |
| 30 | 130,173365000000 | 0,00 | 0,00 | 19526004,85 | 19308815,24 | 565 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |