| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,254633000000 | 0,00 | 0,00 | 160470144,89 | 160106265,46 | 16847 | 02/06/2026 |
| 02 | 97,167206000000 | 0,00 | 0,00 | 160325890,26 | 159965101,36 | 16871 | 03/06/2026 |
| 03 | 98,297067000000 | 0,00 | 0,00 | 162190159,83 | 161826967,67 | 16908 | 05/06/2026 |
| 05 | 99,264850000000 | 0,00 | 0,00 | 163787003,27 | 163805754,23 | 17009 | 08/06/2026 |
| 08 | 99,844650000000 | 0,00 | 0,00 | 164743672,42 | 164733501,28 | 17013 | 09/06/2026 |
| 09 | 100,000503000000 | 0,00 | 0,00 | 165000829,80 | 164993368,51 | 17030 | 10/06/2026 |
| 10 | 99,760430000000 | 0,00 | 0,00 | 164604709,09 | 164599958,69 | 17019 | 11/06/2026 |
| 11 | 99,382211000000 | 0,00 | 0,00 | 163980648,68 | 163978587,37 | 17029 | 12/06/2026 |
| 12 | 98,159727000000 | 0,00 | 0,00 | 161963548,79 | 161964165,91 | 17017 | 15/06/2026 |
| 15 | 98,345185000000 | 0,00 | 0,00 | 162269555,65 | 162272236,13 | 17025 | 16/06/2026 |
| 16 | 98,864086000000 | 0,00 | 0,00 | 163125741,79 | 163131123,05 | 17031 | 17/06/2026 |
| 17 | 98,303581000000 | 0,00 | 0,00 | 162200908,96 | 162200930,18 | 17037 | 18/06/2026 |
| 18 | 100,453295000000 | 0,00 | 0,00 | 165747936,39 | 165750689,91 | 16977 | 19/06/2026 |
| 19 | 99,807909000000 | 0,00 | 0,00 | 164683049,99 | 164678450,49 | 16987 | 22/06/2026 |
| 22 | 99,582677000000 | 0,00 | 0,00 | 164311416,31 | 164309489,87 | 16999 | 23/06/2026 |
| 23 | 100,589051000000 | 0,00 | 0,00 | 165971934,07 | 165972694,38 | 16991 | 24/06/2026 |
| 24 | 101,258571000000 | 0,00 | 0,00 | 167076641,46 | 167080093,87 | 17010 | 25/06/2026 |
| 25 | 101,006329000000 | 0,00 | 0,00 | 166660442,66 | 166666589,14 | 17012 | 26/06/2026 |
| 26 | 100,872635000000 | 0,00 | 0,00 | 166439848,08 | 166387347,10 | 16997 | 29/06/2026 |
| 29 | 100,845756000000 | 0,00 | 0,00 | 166395496,94 | 166345769,30 | 16989 | 30/06/2026 |
| 30 | 100,535065000000 | 0,00 | 0,00 | 165882856,90 | 165833785,57 | 16980 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |