| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,890777000000 | 0,00 | 0,00 | 23378155,44 | 18826321,17 | 1485 | 02/06/2026 |
| 02 | 116,608666000000 | 0,00 | 0,00 | 23321733,29 | 19049732,82 | 1481 | 03/06/2026 |
| (C)03 | 114,451505000000 | 0,00 | 0,00 | 22890301,08 | 18782391,39 | 1478 | 05/06/2026 |
| 03 | 114,451505000000 | 0,00 | 0,00 | 22890301,08 | 18782391,39 | 1478 | 05/06/2026 |
| 05 | 113,909165000000 | 0,00 | 0,00 | 22781833,13 | 18891779,38 | 1473 | 08/06/2026 |
| 08 | 113,697216000000 | 0,00 | 0,00 | 22739443,24 | 18902600,30 | 1474 | 09/06/2026 |
| 09 | 114,802809000000 | 0,00 | 0,00 | 22960561,89 | 19636545,82 | 1472 | 10/06/2026 |
| 10 | 113,592818000000 | 0,00 | 0,00 | 22718563,74 | 19268134,62 | 1463 | 11/06/2026 |
| 11 | 115,419490000000 | 0,00 | 0,00 | 23083898,19 | 19639010,68 | 1460 | 12/06/2026 |
| 12 | 114,742753000000 | 0,00 | 0,00 | 22948550,71 | 19405264,85 | 1458 | 15/06/2026 |
| 15 | 114,831682000000 | 0,00 | 0,00 | 22966336,50 | 19349711,43 | 1454 | 16/06/2026 |
| 16 | 115,155483000000 | 0,00 | 0,00 | 23031096,75 | 19372011,95 | 1453 | 17/06/2026 |
| 17 | 114,467813000000 | 0,00 | 0,00 | 22893562,66 | 19496643,20 | 1452 | 18/06/2026 |
| 18 | 114,507335000000 | 0,00 | 0,00 | 22901467,15 | 19491197,37 | 1452 | 19/06/2026 |
| 19 | 114,350820000000 | 0,00 | 0,00 | 22870164,10 | 19383782,35 | 1450 | 22/06/2026 |
| 22 | 115,251067000000 | 0,00 | 0,00 | 23050213,55 | 19773499,08 | 1451 | 23/06/2026 |
| 23 | 115,504704000000 | 0,00 | 0,00 | 23100940,98 | 20057341,79 | 1451 | 24/06/2026 |
| 24 | 116,067532000000 | 0,00 | 0,00 | 23213506,51 | 20269252,37 | 1445 | 25/06/2026 |
| 25 | 116,123272000000 | 0,00 | 0,00 | 23224654,58 | 19454280,79 | 1442 | 26/06/2026 |
| 26 | 117,594873000000 | 0,00 | 0,00 | 23518974,78 | 20007580,28 | 1440 | 29/06/2026 |
| 29 | 117,782198000000 | 0,00 | 0,00 | 23556439,75 | 20075252,63 | 1437 | 30/06/2026 |
| 30 | 117,303380000000 | 0,00 | 0,00 | 23460676,06 | 19991866,42 | 1438 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |