| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,499672972688 | 0,00 | 0,00 | 346883786,73 | 348866581,29 | 295 | 02/06/2026 |
| 02 | 93,447585460889 | 0,00 | 0,00 | 346690542,06 | 347144477,86 | 294 | 03/06/2026 |
| 03 | 94,691156468698 | 0,00 | 0,00 | 351304190,50 | 346956136,76 | 295 | 05/06/2026 |
| 05 | 96,067766753498 | 0,00 | 0,00 | 356411414,66 | 351575380,54 | 295 | 08/06/2026 |
| 08 | 96,675093004412 | 0,00 | 0,00 | 358664595,05 | 356584040,03 | 292 | 09/06/2026 |
| 09 | 96,449358745889 | 0,00 | 0,00 | 357827120,95 | 358846076,43 | 291 | 10/06/2026 |
| 10 | 96,403064671153 | 0,00 | 0,00 | 357655369,93 | 358015387,28 | 282 | 11/06/2026 |
| 11 | 95,497425691123 | 19280612,93 | 0,00 | 373394934,45 | 377129678,55 | 269 | 12/06/2026 |
| 12 | 94,504304336256 | 7639794,06 | 0,00 | 377072174,30 | 381244369,39 | 266 | 15/06/2026 |
| 15 | 94,574853460178 | 0,00 | 0,00 | 377353665,31 | 377290975,00 | 263 | 16/06/2026 |
| 16 | 95,048825466679 | 0,00 | 0,00 | 379244813,61 | 377575548,53 | 284 | 17/06/2026 |
| 17 | 94,833667493750 | 0,00 | 0,00 | 378386333,30 | 379473152,90 | 303 | 18/06/2026 |
| 18 | 96,530692564441 | 0,00 | 0,00 | 385157463,33 | 378621819,10 | 302 | 19/06/2026 |
| 19 | 96,044966937606 | 0,00 | 0,00 | 383219418,08 | 385395614,15 | 300 | 22/06/2026 |
| 22 | 96,056514691828 | 0,00 | 0,00 | 383265493,62 | 383467603,37 | 301 | 23/06/2026 |
| 23 | 96,980781075202 | 0,00 | 0,00 | 386953316,49 | 383519785,39 | 301 | 24/06/2026 |
| 24 | 97,151167573817 | 0,00 | 0,00 | 387633158,62 | 387214107,32 | 302 | 25/06/2026 |
| 25 | 96,839310704173 | 0,00 | 0,00 | 386388849,71 | 387901060,17 | 300 | 26/06/2026 |
| 26 | 96,658692664736 | 0,00 | 0,00 | 385668183,73 | 386662727,58 | 301 | 29/06/2026 |
| 29 | 96,592959424150 | 0,00 | 0,00 | 385405908,10 | 385947487,02 | 302 | 30/06/2026 |
| 30 | 96,669080532469 | 0,00 | 0,00 | 385709631,32 | 385690603,76 | 303 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |