Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 271.645,05 | | 22.971.767,20 | 6,018%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BTRA11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2026 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.658,00 | | 511.630,98 | 0,134%
|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2026 |
| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 109.511.343,00 | | 1.239.330,01 | 0,325%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2031 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: EXES SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 79.000,00 | | 79.524.816,63 | 20,835%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: A RECEBER OP��O VENDA |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 15.970.298,54 | 4,184%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PDD |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.303.276,27 | 1,913%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.603.018,03 | 0,682%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 270.866.873,27 | 70,965%
|