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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 38.206.989,69 | 26,808%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 28.629.100,01 | 20,088%
|
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.221,00 | | 75.303.579,12 | 52,838%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 101.087,94 | 0,071%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.498,08 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.805,48 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.602,54 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 432,88 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 451,37 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.105,12 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.216,94 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.224,39 | 0,009%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/06/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 539,00 | 136.411.521,40 | 34,00 | 8.42.01.78,20 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 1.37.39.84.03,45 | | | 253.330,00 | 0,178%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/06/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 90,00 | 4.555.486,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 4.58.84.43,90 | | | 8.460,00 | 0,006%
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