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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | 3.629.664,02 | 9,207%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.185,00 | | 42.663.747,40 | 108,223%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.917,35 | 0,256%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.969,55 | 0,025%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.925.719,51 | 15,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 680,78 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,01 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 651,34 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 184,35 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 147,20 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 356,76 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.772,26 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.265,21 | 0,021%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 29/05/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 394,00 | 44.240.476,50 | 2,00 | 22.56.87,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/06/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 44.54.73.93,00 | | | -1.045.440,00 | -2,652%
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