| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,9469329200 | 0,00 | 0,00 | 1257508255,50 | 1257346151,86 | 33160 | 02/06/2026 |
| 02 | 75,9957167600 | 0,00 | 0,00 | 1180591256,02 | 1181800532,53 | 33151 | 03/06/2026 |
| 03 | 74,9661676000 | 4497970,06 | 0,00 | 1169095209,67 | 1173733304,26 | 32634 | 05/06/2026 |
| 05 | 69,9668734800 | 0,00 | 0,00 | 1091131362,87 | 1090976081,04 | 32714 | 08/06/2026 |
| 08 | 74,1026138200 | 15561548,90 | 0,00 | 1171189662,46 | 1187160426,45 | 32714 | 09/06/2026 |
| 09 | 72,3906516100 | 0,00 | 0,00 | 1144132149,44 | 1144608220,66 | 33372 | 10/06/2026 |
| 10 | 72,1970644900 | 0,00 | 0,00 | 1141072510,61 | 1140773604,88 | 33396 | 11/06/2026 |
| 11 | 73,4605135700 | 0,00 | 0,00 | 1161041286,63 | 1160750023,43 | 33445 | 12/06/2026 |
| 12 | 72,6239454300 | 4357436,73 | 0,00 | 1152176788,09 | 1156521394,56 | 33494 | 15/06/2026 |
| 15 | 76,1230849100 | 0,00 | 0,00 | 1207690534,58 | 1207269952,52 | 33302 | 16/06/2026 |
| 16 | 75,2199608600 | 0,00 | 0,00 | 1193362497,70 | 1193099237,86 | 32885 | 17/06/2026 |
| 17 | 73,4636970300 | 0,00 | 0,00 | 1165499422,86 | 1165241722,79 | 32996 | 18/06/2026 |
| 18 | 73,3900792600 | 0,00 | 0,00 | 1164331479,12 | 1164058964,18 | 32979 | 19/06/2026 |
| 19 | 72,9187241000 | 0,00 | 0,00 | 1156853443,14 | 1156587916,10 | 32926 | 22/06/2026 |
| 22 | 74,6717974600 | 0,00 | 0,00 | 1184665901,30 | 1184405544,52 | 32933 | 23/06/2026 |
| 23 | 72,8975664500 | 0,00 | 0,00 | 1156517777,77 | 1156260108,95 | 32988 | 24/06/2026 |
| 24 | 70,1124151900 | 0,00 | 0,00 | 1112331433,76 | 1112078440,72 | 33422 | 25/06/2026 |
| 25 | 69,2296837200 | 0,00 | 1038445,26 | 1097288479,23 | 1096745806,56 | 33418 | 26/06/2026 |
| 26 | 69,7173133400 | 0,00 | 0,00 | 1105017394,60 | 1105829316,02 | 33481 | 29/06/2026 |
| 29 | 70,3762047400 | 0,00 | 0,00 | 1115460804,15 | 1116271213,49 | 33494 | 30/06/2026 |
| 30 | 68,4397095200 | 5132978,21 | 0,00 | 1089900389,42 | 1095097030,88 | 33442 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |