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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.571.505,04
11000006DISPONIBILIDADES48.634,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS48.634,69
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS48.634,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.371.988,84
13100007LIVRES5.780.248,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.780.248,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.278.337,79
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.501.911,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS591.740,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA591.740,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL591.740,00
18000009OUTROS CRÉDITOS142.234,93
18300008RENDAS A RECEBER139.926,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER60.232,25
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER79.694,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.308,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.308,50
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,90
19000008OUTROS VALORES E BENS8.646,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.646,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.646,58
30000001COMPENSAÇÃO7.535.264,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.371.988,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.371.988,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.371.988,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES188.105,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA188.105,00
30430107PRÓPRIOS188.105,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175.171,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS175.171,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS175.171,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.106.769,88
40000008EXIGÍVEL53.405,18
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS970,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS970,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO970,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.435,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.814,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR830,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS45.983,57
49900006DIVERSAS5.620,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.169,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.169,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26,73
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS425,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.267.375,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.267.375,39
61100004CAPITAL SOCIAL4.650.170,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.292.186,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.292.186,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS642.016,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.647.304,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.647.304,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.647.304,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.752,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.954,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.218,00
71580315FUTURO36.218,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.523.378,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.523.378,19
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.396.579,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.396.154,79
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES51,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.385.203,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL228.960,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.067,00
81550311FUTURO48.067,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.108.175,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.108.175,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.899,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.842,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.602,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.454,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.454,09
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS425,13
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 425,13
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 425,13
90000003COMPENSAÇÃO 7.535.264,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.371.988,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.371.988,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES188.105,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 188.105,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 175.171,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS175.171,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO175.171,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.106.769,88