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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL142.527.988,09
11000006DISPONIBILIDADES101.087,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.087,94
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.087,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ75.303.579,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS75.303.579,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA75.303.579,12
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL75.303.579,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.097.879,70
13100007LIVRES48.309.185,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.309.185,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.309.185,33
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.790,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO261.790,00
13345109FUTUROS261.790,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.526.904,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.526.904,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL18.526.904,37
19000008OUTROS VALORES E BENS25.441,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.441,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.441,33
30000001COMPENSAÇÃO339.864.488,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.836.089,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.836.089,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS66.836.089,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES116.292.090,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA116.292.090,73
30430107PRÓPRIOS116.292.090,73
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.436.308,55
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS141.436.308,55
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS141.436.308,55
30900008CONTROLE15.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.300.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO482.392.477,07
40000008EXIGÍVEL8.895,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.895,47
49900006DIVERSAS8.895,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.638,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.638,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.256,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.256,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.214.475,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.214.475,19
61100004CAPITAL SOCIAL146.822.739,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO146.822.739,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS146.822.739,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS257.212.628,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS257.212.461,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.507.025,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.507.025,55
71410100POSIÇÃO BANCADA1.507.025,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255.705.435,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.429.407,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS254.272.056,90
71580315FUTURO254.272.056,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.970,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.970,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS259.908.011,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS259.908.011,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS259.801.766,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS259.787.189,95
81550311FUTURO259.787.189,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.576,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.576,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.244,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.239,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.602,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO86.402,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.280,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO69.121,82
90000003COMPENSAÇÃO 339.864.488,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.836.089,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.836.089,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES116.292.090,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 116.292.090,73
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 141.436.308,55
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS141.436.308,55
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO141.436.308,55
90900000CONTROLE 15.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.300.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO482.392.477,07