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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.454.060,23
11000006DISPONIBILIDADES265.337,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS265.337,25
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS265.337,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.852.507,82
13100007LIVRES57.445.525,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.445.525,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS57.445.525,98
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.406.981,84
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.406.981,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.406.981,84
18000009OUTROS CRÉDITOS21.321.354,29
18300008RENDAS A RECEBER705.192,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER245.113,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER460.078,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.616.155,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES338,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.606.170,01
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.647,36
18800003DIVERSOS6,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6,51
19000008OUTROS VALORES E BENS14.860,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.860,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.860,87
30000001COMPENSAÇÃO71.513.939,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.852.507,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.852.507,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL59.852.507,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.285.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.285.577,00
30430107PRÓPRIOS3.285.577,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES875.855,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS875.855,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS875.855,00
30900008CONTROLE7.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.968.000,05
40000008EXIGÍVEL17.397,57
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.850,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.850,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.850,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.547,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,40
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS12.436,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.731,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.731,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA705,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO705,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.119.769,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.119.769,39
61100004CAPITAL SOCIAL76.608.976,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO76.913.699,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS76.913.699,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS304.722,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.190.336,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.190.219,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO38.582,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.582,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.151.637,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL500.039,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.140,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS815.306,00
71580315FUTURO815.306,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.697.151,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.697.151,64
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS116,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS116,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS116,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.873.442,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.873.431,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.827.517,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL582.136,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS901.385,00
81550311FUTURO901.385,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO38.343.995,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.343.995,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.914,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.894,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS754,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.264,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.905,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.358,68
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS11,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
90000003COMPENSAÇÃO 71.513.939,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.852.507,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.852.507,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.285.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.285.577,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 875.855,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS875.855,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO875.855,00
90900000CONTROLE 7.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.968.000,05