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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.407.366,24
11000006DISPONIBILIDADES100.917,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.917,35
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.917,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.663.747,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.663.747,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.663.747,40
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL42.663.747,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.629.664,02
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.629.664,02
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.629.664,02
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.629.664,02
19000008OUTROS VALORES E BENS13.037,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.037,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.037,47
30000001COMPENSAÇÃO97.548.231,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.629.664,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.629.664,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.629.664,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.822.974,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.822.974,92
30430107PRÓPRIOS44.822.974,92
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.267.552,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.267.552,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.267.552,00
30900008CONTROLE3.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.828.041,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.955.598,18
40000008EXIGÍVEL6.985.279,49
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.045.440,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.045.440,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.045.440,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.939.839,49
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.925.719,51
49524004COTAS A RESGATAR5.925.719,51
49900006DIVERSAS11.991,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.162,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.162,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA829,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO829,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61100004CAPITAL SOCIAL33.411.099,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.543.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.543.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.132.716,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.998.771,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.998.771,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ890.747,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS890.747,14
71410100POSIÇÃO BANCADA890.747,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.108.024,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA77.421,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.030.370,50
71580315FUTURO6.030.370,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO232,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO232,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.958.027,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.958.027,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.887.225,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.886.671,00
81550311FUTURO6.886.671,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO554,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO554,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.801,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.953,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.651,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.197,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.723,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.473,12
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,10
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
90000003COMPENSAÇÃO 97.548.231,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.629.664,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.629.664,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.822.974,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.822.974,92
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 45.267.552,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.267.552,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.267.552,00
90900000CONTROLE 3.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.828.041,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.955.598,18