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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 5.914.872,55 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 43.593,93 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 43.593,93 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 43.593,93 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.832.030,91 |
| 13100007 | LIVRES | 5.286.458,21 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.286.458,21 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 5.286.458,21 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 545.572,70 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 545.572,70 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 545.572,70 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 32.409,14 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 32.403,47 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 28.383,99 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 4.019,48 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5,67 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 5,67 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.838,57 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.838,57 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.838,57 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 6.872.144,31 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.832.030,91 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.832.030,91 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 5.832.030,91 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 770.045,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 770.045,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 770.045,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 70.068,40 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 70.068,40 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 70.068,40 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 150.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 12.787.016,86 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 10.897,89 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 388,00 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 388,00 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 388,00 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.509,89 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 459,60 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49900006 | DIVERSAS | 10.050,29 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 9.967,41 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.967,41 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 82,88 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 82,88 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.700.603,33 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.700.603,33 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 6.781.597,13 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 6.781.597,13 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 6.781.597,13 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1.426.534,98 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.426.534,98 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 80,14 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 80,14 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.426.454,84 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.004,02 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.279,23 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 15.312,00 |
| 71580315 | FUTURO | 15.312,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.401.859,59 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.401.859,59 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 2.223.163,65 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.223.159,64 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.216.742,39 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 46.692,96 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 21.074,60 |
| 81550311 | FUTURO | 21.074,60 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 2.148.974,83 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2.148.974,83 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.417,25 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 3.005,91 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 651,34 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 2.760,00 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 630,88 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 2.129,12 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 4,01 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 6.872.144,31 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.832.030,91 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5.832.030,91 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 770.045,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 770.045,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 70.068,40 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 70.068,40 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 70.068,40 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 150.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 12.787.016,86 |