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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.093.517.108,79
11000006DISPONIBILIDADES9.557.071,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.557.071,11
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.557.071,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.560.128.672,75
13100007LIVRES1.539.462.932,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.539.462.932,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.539.462.932,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS20.665.740,46
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA20.665.740,46
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.665.740,46
18000009OUTROS CRÉDITOS523.781.954,45
18300008RENDAS A RECEBER20.111.989,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.541.248,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.570.740,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES458.077.440,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS457.977.307,90
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.115,83
18800003DIVERSOS45.592.524,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45.592.524,82
19000008OUTROS VALORES E BENS49.410,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.410,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.410,48
30000001COMPENSAÇÃO1.673.595.109,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.560.128.672,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.560.128.672,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.560.128.672,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.364.248,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.364.248,00
30430107PRÓPRIOS60.364.248,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.852.189,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.852.189,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.852.189,00
30900008CONTROLE25.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.250.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.767.112.218,54
40000008EXIGÍVEL46.412.744,06
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.230,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.230,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO154.230,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.258.514,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.230.952,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR638.683,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.590.845,50
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS27.561,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.827,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.827,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.600,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.600,11
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS133,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.198.641.629,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.198.641.629,29
61100004CAPITAL SOCIAL1.578.741.382,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.587.882.403,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.587.882.403,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.141.021,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS798.924.714,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS798.913.853,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO783.333,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS783.333,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS798.130.520,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.773.879,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.051.857,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.393.664,00
71580315FUTURO27.393.664,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO757.911.118,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO757.911.118,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.861,01
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.861,01
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS10.861,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS950.461.979,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS950.461.845,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES88,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS950.233.990,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.088.884,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.891.235,00
81550311FUTURO29.891.235,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO917.253.871,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO917.253.871,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS227.766,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO161.311,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.602,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.852,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.265,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.587,26
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS133,95
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 133,95
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 133,95
90000003COMPENSAÇÃO 1.673.595.109,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.560.128.672,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.560.128.672,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.364.248,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 60.364.248,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.852.189,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.852.189,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.852.189,00
90900000CONTROLE 25.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.250.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.767.112.218,54